301338 深市 凯格精机

证券代码：301338        证券简称：凯格精机        公告编号：2022-014
            东莞市凯格精机股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。为了便于投资者进一步了解其合理性和必要性，现将有关事项补充公告如下：

    一、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况及发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用部分超募资金9,200.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。

  公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性

  公司主营业务为自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司目前处于业务发展扩张阶段，相关经营活动对流动资金的需求较大，需要充足的资金予以支持。公司首次公开发行股票超募资金为人民币30,709.06万元，结合公
司生产经营需求的情况，公司将使用部分超募资金9,200.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。通过本次使用部分超募资金永久补充流动资金，预计最高可为公司节约潜在利息支出335.80万元/年（按目前贷款市场一年期报价利率（LPR）3.65%测算）。

  本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高超募资金的使用效率，降低财务成本，满足公司日常经营的资金需求，增强公司的业务拓展能力和行业竞争力，为公司健康、稳定发展夯实基础，符合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。

    三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
  公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司承诺：每十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  特此公告。

                                          东莞市凯格精机股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 9 月 2 日