证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-037
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2042号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元，坐扣承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,741.30万元后，公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕626号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 100,717.30
项目投入 B1 16,108.30
截至期初累计发生额 利息收入和现金管理收
益扣除手续费后的净额 B2 152.35
项目投入 C1 223.54
本期发生额 利息收入和现金管理收
益扣除手续费后的净额 C2 2,263.21
项目投入 D1=B1+C1 16,331.84
截至期末累计发生额 利息收入和现金管理收
益扣除手续费后的净额 D2=B2+C2 2,415.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 86,801.02
实际结余募集资金 F 87,213.47
其中：募集资金账户 37,713.03
其中：结构性存款 5,500.00
其中：理财产品 44,000.44
差异 G=E-F -412.45[注]
[注]实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与交通银行股份有限公司杭州临平支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭
州临平支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及湖州天元宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2022年11月与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行签订了《募集资金四方监管协议》、本公司及杭州鸿旺宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江杭州余杭农村商业
银行股份有限公司星桥201000318061896 52,278,443.20 募集资金专户，活期
支行
浙商银行临平支行 3310010210120100412468 891,214.61 募集资金专户，活期
交通银行临平支行 304068360013000069863 4,689,116.78 募集资金专户，活期
杭州联合农村商业银行201000319653246 126,049,974.26 募集资金专户，活期
九堡支行
中国农业银行杭州新城19015401040033907 30,744.79 募集资金专户，活期
支行
中信银行杭州分行 8110801014102554752 893,587.66 募集资金专户，活期
浙商银行杭州临平支行 3310010210120100412595 578,152.42 募集资金专户，活期
中国银行杭州市城北支372781770603 191,719,028.13 募集资金专户，活期
行
合 计 377,130,261.85
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款5,500.00万元，购买理财产品44,000.00万元，合计49,500.00万元，取得活期利息收入4,388.51元。
为方便账户管理，公司已于2023年6月21日办理完成在中信银行股份有限公司杭州临平支行开设银行账户为8110801013002554882的募集资金专户注销手续，
并将上述专户结余利息并入其他超募资金专户进行存放管理。上述募集资金专户注销后，公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明
(1)湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目
2022年年底以来，公司根据海外客户的订单意愿，逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移，因此国内宠物用品生产项目尚未投入或进展缓慢。
(2)天元物流仓储中心建设项目
为扩大运输半径，节省运输成本和人工成本，公司已逐步在安徽省等地租赁仓库，因此项目进展缓慢。
(3)产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目
实际建设过程中，受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响，因此项目实施进度较为缓慢。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
天元物流仓储中心建设项目、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目无法单独核算效益的原因说明：作为公司整体运营体系的一部分，在这些项目实施后，天元物流仓储中心建设项目可以实现合理高效备仓和精准化物流服务，提升公司仓储管理自动化程度，控制物流仓储单位成本；产品技术开发中心建设项目可以满足公司商品出口和电商业务发展的需求，进一步提高公司的产品定制化与自主开发能力，加强产品质量检测力度，电子商务及信息化建设项目有利于公司打造电子商务营销网络，完善电商业务布局，增加线上收入，优化公司利润结构。公司对这三个募投项目不按照产品核算利润，故无法有效单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 100,717.30 本年度投入募集资金总额
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