证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-044
广东德尔玛科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承销商中国国际金融股份有
限公司于 2023 年 5 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师
费、律师费、评估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用48,248,383.79 元后，公司募集资金净额为 1,231,109,387.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-61 号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 募集资金金额
一、募集资金总规模 1,367,148,125.00
减：保荐及承销费用 87,790,353.77
募集资金实际到账金额 1,279,357,771.23
减：支付其他不含税发行费用金额 48,248,383.79
募集资金净额 1,231,109,387.44
二、募集资金使用情况
加：
1.利息收入扣除手续费及其他的净额 25,865,798.86
减：
1.募投项目累计投入 593,845,761.46
2.永久补充流动资金
三、募集资金余额 663,129,424.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司在募集资金到位后，严格按照规定实行募集资金专项存储和管理。
2023 年 4 月 21 日，公司及子公司广东德尔玛健康科技有限公司（曾用名：佛山市水
护盾科技有限公司）与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行和广发银行股份有限公司佛山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金专户
余额
广东德尔玛科技股份有限 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂
公司 支行 801101001365031146 5,043,203.26
广东德尔玛健康科技有限 中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行
公司 44050166734400001466 307,498,743.95
广东德尔玛健康科技有限 广发银行股份有限公司佛山顺德北滘支行
公司 9550880239662900167 23,111,610.81
广东德尔玛健康科技有限 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂
公司 支行 801101001364935139 30,864,216.18
广东德尔玛健康科技有限 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂
公司 支行 801101001364961872 296,611,650.64
合计 663,129,424.84
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的募集资金款项共计人民币 59,384.58 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2023 年 6 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金329,658,718.13 元，置换已支付发行费用的自筹资金 34,461,453.86 元，合计置换资金总额364,120,171.99 元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天
健审〔2023〕7-563 号），前述募集资金置换事项已实施完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司本期不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司于2024年4月25日和2024年5月21日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大抗风险能力强的大型金融机构，选择结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。保荐机构发表了同意意见。
2023 年度，公司使用募集资金 30,000.00 万元购买定期存款进行现金管理，截至 2024
年 6 月 30 日，30,000.00 万元定期存款已到期，公司所有募集资金均存放于公司募集资金
专用账户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。具体如下：
受托方 产品名称 产品类型 购买金额（万 起息日 到期日
元）
中国建设银行股份有限 定期存款 固定收益 30,000.00 2023/6/25 2024/6/25
公司顺德乐从支行
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
