证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-006
恩威医药股份有限公司董事会
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2022 年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2022年度募集资金实际使用194,259,048.59元，其中包括：
（1）置换先期自 筹资金投入156,705,621.52元、置换 已支付发 行费用
20,533,905.72元（不含税）。2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元（不含税）。本次募集资金置换金额共计177,239,527.24元；
（2）支付IPO发行费用10,696,800.00元（含税）；
（3）本年实际投入募投项目金额6,322,721.35元。
2、向全资子公司四川恩威制药有限公司提供无息借款32,000.00万元（将按项目进度使用）。2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施募投项目。公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。
3、公司及子公司四川恩威制药有限公司利用闲置募集资金购买结构性存款、
通知存款等 现金管理 产品累计277,500,000.00元 ，赎回现 金管理产 品本金
2,000,000.00元，本年取得现金管理产品收益561,613.64元，本年末尚未到期的现金管理产品金额为275,500,000.00元。
4、截止2022年12月31日，公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计277,292,946.25元。其中，存放于募集资金账户尚未使用的资金及利息合计1,231,332.61元，利用闲置募集资金购买的现金管理产品及利息276,061,613.64元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2022 年 9 月，公司及子公司四川恩威制药有限公司分别与中信银行股份有限
公司拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 年末余额
中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201012900018395 13,722,541.98
中信银行股份有限公司成都成华支行 8111001012000855389 59,729,632.23
成都银行股份有限公司营业部 1001300000154806 143,661,506.21
成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行 1000080006331112 60,179,265.83
合计 277,292,946.25
三、本年度募集资金实际使用情况
详见附表 1：本年度募集资金实际使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。
六、已履行的审议程序
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了恩威医药公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况；
2、中信证券股份有限公司于 2023年 4月 21 日出具了《关于恩威医药股份有
限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
七、备查文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
2、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见。
恩威医药股份有限公司
董事会
2023年4月22日
附表1：本年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额（未扣除承销保荐及其他发 522,692,000.00 本年度投入募集资金总额 6,322,721.35
行费用）
报告期内变更用途的募集资金总额（含募 -
集资金利息收入净额）
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 163,028,342.87
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 截至年末投资 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至年末累计投 进度（%）（3）定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
部分变更） 投资总额 （1） 额 入金额（2） ＝（2）/（1） 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
恩威医药股份有限公司四川 否 619,832,400.00 382,950,300.00 6,039,221.35 116,583,754.24 30.44 不适用 不适用 不适用 否
恩威制药改扩建项目
恩威医药股份有限公司昌都 否 80,734,000.00 60,000,000.00 283,500.00 46,444,588.63 77.41 不适用 不适用 不适用 否
总部建设项目
承诺投资项目小计 700,566,400.00 442,950,300.00 6,322,721.3
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