证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-008
捷邦精密科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号），公司 2022 年 9 月首次向社会
公众发行人民币普通股 1,810 万股，发行价格为每股人民币 51.72 元，募集资金总额为人民币 936,132,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,181,666.78 元，实际募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 14 日出具天职业字
[2022]41117 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额：
单位：元
项目 金额
1、2022 年 9 月 14 日募集资金总额 936,132,000.00
项目 金额
减：发行费用（券商的保荐及承销费用（不含税）） 72,254,709.43
2、2022 年 9 月 14 日公司收到券商转来的募集资金 863,877,290.57
减：发行费用（募集资金专项账户支付（不含税）） 19,445,138.96
减：前期自有资金投入需置换的发行费用（不含税） 7,481,818.39
3、募集资金净额 836,950,333.22
加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 1,580,718.58
减：本年度累计投入募集项目的募集资金 191,660,560.09
其中：置换先期已投入的自筹资金 78,294,315.50
本年度使用募集资金 113,366,244.59
减：超募资金永久补充流动资金 86,000,000.00
减：现金管理转出金额 558,000,000.00
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 2,870,491.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（以下简称“浦发银行东莞松山湖科技支行”）、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行（以下简称“招商银行东莞松山湖支行”）、中国民生银行股份有限公司东莞东城支行（以下简称“民生银行东莞东城支行”）、中信银行股份有限公司东莞樟木头支行（以下简称“中信银行东莞樟木头支行”）、中国银行股份有限公司资阳汇兴路支行（以下简称“中国银行资阳汇兴路支行”）、中国农业银行股份有限公司资阳分行（以下简
称“农业银行资阳分行”）。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其 他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本 制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提 出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由董事长或其他 被授权人在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应 报股东大会审批。公司按照招股说明书或者募集说明书中承诺的募集资金投资计划 使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。公司应 当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投资 计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的规定，2022 年 9 月，公司及保荐机构中信建投证券股份有限 公司，分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公 司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中信银行股份有限公司东莞 分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 10 月，公司及全资子公司资阳捷 邦精密科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别与中国银行股份 有限公司资阳分行、中国农业银行股份有限公司资阳分行签订《募集资金三方监管 协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
截至2022年12月31日，募集资金进行现金管理的余额为人民币558,000,000.00 元，明细详见“三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币 2,870,491.71 元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金专 户的具体存放情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 状态 余额 备注
中国银行资阳汇兴路支 117227483431 人民币 活期 正常 1,536,856.39
行
存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 状态 余额 备注
浦发银行东莞松山湖科 54050078801400000 人民币 活期 正常 1,255,601.30
技支行 815
招商银行东莞松山湖支 769902434710928 人民币 活期 正常 73,847.77
行
民生银行东莞东城支行 646888818 人民币 活期 正常 4,186.25 注
中信银行东莞樟木头支 81109010115014959 人民币 活期 正常 -
行 56
农业银行资阳分行 22735001040028193 人民币 活期 正常 -
合计 2,870,491.71
注：公司与民生银行广州分行签订三方监管协议，在其下级银行“民生银行东莞东城支行” 开立募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告，附表 1：2022 年度
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十七次会议，2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 73,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额
55,800.00 万元，具体情况如下列示：
单位：万元
存放银行 产品类型 利率 到期日 金额
浦发银行东莞松山湖科技 结构性存款 1.3%或 2.8%或 3.0% 2023-2-3 20,000.00
支行
招商银行东莞松山湖支行 结构性存款 1.35%或 3.3% 2023-2-10 3,800.00
招商银行东莞松山湖支行 结构性存款 1.35%或 2.8% 2023-2-10 6,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
存放
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