证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-084
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及
新增募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“曼恩斯特”）于
2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，以涂布技术为依托构建丰富多元的产业矩阵，打造涂布技术应用产品集群，结合外部经济环境及市场需求变化，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）做出以下调整：（1）拟对“涂布技术产业化建设总部基地项目”（以下简称“总部基地项目”）调减投资总额、调整内部投资结构及实施地点；（2）拟对“安徽涂布技术产业化建设项目”（以下简称“安徽建设项目”）调增投资总额（资金来源于“总部基地项目”部分调减金额）、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期；（3）拟对“涂布技术产业化研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）的投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容进行调整，并进行延期；（4）拟新增募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”（以下简称“淮安基地建设项目”），资金来源于“总部基地项目”部分调减金额，该项目尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。现将
相关事项具体情况公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为 76.80 元，募集资金总额为 230,400.00 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
二、原募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金的金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 15,146.23 14,330.19
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 14,345.73
3 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 15,543.44
4 补充流动资金项目 8,874.15 8,874.15
合计 53,909.55 53,093.51
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 10 月 31 日，除募投项目投入外，公司累计使用超募资金永久
补充流动资金共计 77,000 万元，公司募集资金余额为 112,183.13 万元。
截至2024年10月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为49,090.20万元，银行募集资金结余为 63,092.93 万元。募集资金余额合计 112,183.13 万元，其中含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计收益为 3,456.26 万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为 1,845.87 万元。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司募投项目投入情况如下：
单位：万元
使用募集资金 已使用募集
序号 项目名称 投资进度
项目总投资 资金金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 14,330.19 8,236.13 57.47%
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 5,870.28 40.92%
3 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 3,827.97 24.63%
4 补充流动资金项目 8,874.15 8,874.15 100.00%
合计 53,093.51 26,808.52 -
注：
1、以上数据为公司各募投项目各募集资金专户已支付金额，未包含已确定由募集资金支付且尚未支付的金额。
2、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。
四、本次变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的情况
（一）部分募投项目调整募集资金投资金额情况
为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，优化产品产能结构及生产基地布局，公司拟变更部分募集资金用途：（1）“总部基地项目”与“安徽建设项目”已投入使用的募集资金置换：拟将“总部基地项目”已使用募集资金购置的部分生产设备调整至“安徽建设项目”，“安徽建设项目”支付与相应生产设备资产价值原值等额的资金给“总部基地项目”，“总部基地项目”已投入使用募集资金将相应调减；（2）调整“总部基地项目”、“安徽建设项目”募集资金投资金额和新增“淮安基地建设项目”募集资金投入：拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 9,110.36 万元，投入新募投项目“淮安基地建设项目”，拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 2,170.55 万元，投入“安徽建设项目”。具体情况如下：
1、“总部基地项目”与“安徽建设项目”已投入使用的募集资金置换
单位：万元
已投入募集 调整已投入募 调整后已投入
序号 项目名称
资金金额 集资金金额 募集资金金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 8,236.13 4,248.45 12,484.58
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 5,870.28 -4,248.45 1,621.83
3 涂布技术产业化研发中心建设项目 3,827.97 - 3,827.97
4 补充流动资金项目 8,874.15 - 8,874.15
合计 26,808.52 - 26,808.52
注：
1、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。
2、以上募投项目已投入募集资金金额的数据统计为截至 2024 年 10 月 31 日。
3、“安徽建设项目”已投入募集资金金额调增部分和“总部基地项目”已投入募集资金金额调减部分为计划将“总部基地项目”已使用募集资金购置的部分生产设备调整至“安徽建设项目”的资产价值。
2、调整“总部基地项目”、“安徽建设项目”募集资金投资金额和新增“淮安基地建设项目”募集资金投入。拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 9,110.36 万元，投入新募投项目“淮安基地建设项目”，拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 2,170.55 万元，投入“安徽建设项目”。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 拟调整金额
募集资金金额 募集资金金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 14,330.19 2,170.55 16,500.74
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 -11,280.91 3,064.82
3 淮安智能化装备生产基地建设项目 - 9,110.36 9,110.36
4 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 - 15,543.44
5 补充流动资金项目 8,874.15 - 8,874.15
合计 53,093.51 - 53,093.51
注：
1、“安徽建设项目”已使用自有资金投入 240.00 万元，后续不再用自有资金投入，均使用募集资金
投入。本次募集资金投入金额调增后，募投项目总投入金额相对应由 15,146.23 万元调整至 16,740.74 万元。
2、本次“总部基地项目”募集资金投入金额调减后，募投项目总投入金额相对应由 14,345.73 万元调整至 3,064.82 万元。
3、“总部基地项目”将部分设备置换至“安徽建设项目”后，“总部基地项目”的“调整后拟投入募集资金金额”不含该部分生产设备的资产价值原值。
