301325 深市 曼恩斯特

证券代码：301325        证券简称：曼恩斯特        公告编号：2023-022
        深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

  经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并
于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

  本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月
8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016 号”《验资报告》。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司待支付或置换的发行费用的金额为人民币
23,370,082.11 元；累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额为人民币 88,741,500.00 元；募集资金专用账户扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他金额为人民币 4,236,493.69 元；使用募集资金进行现金管理的金额为人民币 1,400,000,000.00 元。募集资金使用及结余情况如下：

                                                                      单位：元

                项目                                  金额

 募集资金总额                                                  2,304,000,000.00

 募集资金净额                                                  2,106,894,823.66

 加：待支付或置换的发行费用                                      23,370,082.11

 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及

                                                                  4,236,493.69
 其他

 减：直接投入募集资金项目的金额                                  88,741,500.00

 减：使用闲置募集资金进行现金管理金额                          1,400,000,000.00

 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                                645,759,899.46

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。2023 年上半年度，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定规范募集资金的存储和使用。

  公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户存放首次公开发行并在创业板上市的募集资金，并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。

  2023 年 5 月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份
有限公司深圳坪山大道支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三
方监管协议》，上述内容具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告

  公司及保荐机构民生证券股份有限公司与商业银行签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金的存放情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

                                                                      单位：元

 序号  账户名称          开户银行            募集资金专用账号    募集资金余额

  1              兴业银行股份有限公司深    338330100100851218    23,502,653.69
  2              圳分行                    338330100150301325    25,567,711.85

      深圳市曼  招商银行股份有限公司深

  3                                          755937475510828        19,097.22
      恩斯特科  圳坪山大道支行

  4    技股份有  中国建设银行股份有限公    44250100016609301325  143,573,005.40
  5    限公司  司深圳坪山支行          44250100016609006666    6,734,447.34

                  杭州银行股份有限公司深

  6                                        4403040160000417911  446,362,983.96
                  圳分行

                              合计                                645,759,899.46

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

  2023 年上半年度募投项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  2023 年上半年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情形。
    （三）募投项目先期投入及置换的情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先支付的发行费用
及已投入募投项目的自筹资金的情况。


    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  2023 年上半年度公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  2023 年上半年度，公司不存在募集资金节余的情况。

    （六）超过计划募集资金总额（以下简称“超募资金”）使用情况

  2023 年上半年度，公司不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

    （八）闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于 2023 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 210,000 万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，
公司及其子公司可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的余额为 140,000.00 万元。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2023 年上半年度，公司不存在变更募投项目及募投项目发生对外转让或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告。

                                深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
                                                2023年8月26日


                                          附表一：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                        单位：万元

            募集资金总额                                  2,106,894,823.66        本年度投入募集资金总额

    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                  8,874.15
                                                                        0

      累计变更用途的募集资金总额                                        0        已累计投入密集资金总额

    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                  8,874.15
                                                                        0

                是否已变更  募集资金