证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-044
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00元，扣除发行费用人民币 191,899,632.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,101,214,267.58 元。
公司本次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 1 日划至公司募集资金专户。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2023
年 3 月 2 日出具“华兴验字[2023]20000010522 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和余额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,101,214,267.58
加：利息收入扣除手续费净额 687,494.79
尚未支付的发行费用（印花税） 525,434.87
项目 金额（元）
减：累计投入募集资金投资项目 242,846,037.41
其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 190,196,841.51
上市后直接投入募集资金投资项目 52,649,195.90
截至 2023 年 6 月 30 日余额 1,859,581,159.83
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规文件的情形。
2023 年 3 月 15 日，公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、东莞农村
商业银行股份有限公司洪梅支行、中国银行股份有限公司广东省分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司洪梅支行、中国工商银行股份有限公司东莞洪梅支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，为进一步加强公司对募集资金账户的管理、监督以及提高实地业务办理效率，公司将“年产 1.7 万台场地电动车扩产项目”的募集资金专户银行由广发银行股份有限公司广州分行变更至中国工商银行股份有限公司东莞洪梅支行。公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司东莞洪梅支行对新开立的募集资金专户签署《募集资金三方监管协议》，将相关资金划转并办理完毕广发银行股份有限公司广州分行专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
同时，为进一步加强公司对募集资金账户的管理、监督以及提高实地业务办理效率，公司已于 2023 年 3 月将存放于中国民生银行股份有限公司广州滨江东支行超募资金账户中的超募资金（含利息）划转至东莞银行股份有限公司洪梅支行超募资金专户、中国工商银行股份有限公司东莞洪梅支行超募资金专户中，并
办理完毕中国民生银行股份有限公司广州滨江东支行的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》（签订银行主体为中国民生银行股份有限公司广州分行）亦随之终止。
以上签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议均得到了切实履行。
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司将募集资金专户内的部分闲置募集资金进行现金管理，为此公司先后开设了 4 个现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，未用于存放非募集资金或用作其他用途。
2、募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
开户机构 账号 账户性质 余额（元） 现金管理金额
（元）
中国工商银行股份有 20100285192001 年产 1.7 万台场地电
限公司东莞洪梅支行 动车扩产项目账户 4,845,752.41 0.00
99868
东莞农村商业银行股 04001019001002 研发中心建设项目
份有限公司洪梅支行 账户 6,306,747.98 6,306,747.98
1396
东莞农村商业银行股 04001019001002 信息化建设项目账
份有限公司洪梅支行 户 26,259,854.27 26,259,854.27
1388
中国银行股份有限公 补充营运资金项目
司东莞洪梅支行 741940067897 账户 0.00 0.00
东莞银行股份有限公 58800000032832 超募资金账户
司洪梅支行 180,437.09 0.00
8
中国工商银行股份有 20100285192001 超募资金账户
限公司东莞洪梅支行 1,988,368.08 0.00
98168
中国工商银行股份有 20100285142000 现金管理专用结算
限公司东莞洪梅支行 账户 980,000,000.00 980,000,000.00
04690
东莞银行股份有限公 52800001414829 现金管理专用结算
司洪梅支行 账户 80,000,000.00 80,000,000.00
8
东莞银行股份有限公 53800001414848 现金管理专用结算
司洪梅支行 账户 720,000,000.00 720,000,000.00
6
东莞农村商业银行股 04001019406000 现金管理专用结算
份有限公司洪梅支行 账户 40,000,000.00 40,000,000.00
0559
合计 1,859,581,159.83 1,852,566,602.25
三、2023 年半年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见附件：《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
19,019.68 万元和已支付发行费用 737.51 万元，置换资金总额 19,757.19 万元。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。华兴会计师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就该事项出具了《鉴证报告》（华兴专字
[2023]23000740045 号）。截至 2023 年 6 月 30 日，上述预先投入募投项目的自
筹资金及已支付发行费用已完成置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月
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