301319 深市 唯特偶

证券代码：301319          证券简称：唯特偶        公告编号：2023-040
        深圳市唯特偶新材料股份有限公司

 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。

    上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截止2023年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                项目                          序号              金额

募集资金净额                                    A                  62,430.31

减：募投项目使用总额                            B                  17,886.28

其中：2023 年 1-6 月募投项目使用金额              C                    489.82

减：银行手续费支出                              D                      0.00

加：存款利息收入                                E                    347.60

加：理财收益                                    F                    464.54

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结余金额      G=A-B-D+E+F            45,356.17

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额            H                  45,549.49

差异                                          I=H-G                  193.32

  说明：募集资金结余金额45,356.17万元与募集资金余额45,549.49万元差异193.32万元，系公司待以募集资金置换2023年1-6月募投项目中的人员费用。
 二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2022年10月27日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行，开立募集资金专户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （二）截至2023年6月30日募集资金专户存放情况如下：

                                                              单位：人民币万元

  户名              开户行                    账号            募集资金余额

              中国银行深圳分行龙城支行        770576223416            7,378.11
深圳市唯特  广发银行深圳分行东滨支行    9550880059440800458        5,079.92
偶新材料股

份有限公司  招商银行深圳分行中心区支行    755903024810939            132.92
              平安银行深圳分行双龙支行      15385724350035            2,958.54

                            合计                                    15,549.49

    注：除上述募集资金专户存储余额外，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为30,000.00万元，期末尚未到期的结构性存款
产品明细如下：

                                                              单位：人民币万元

购买主体        签约银行        购买金额      起息日          到期日

          招商银行深圳中心区支行  10,000.00  2023 年 4 月 14 日  2023 年 7 月 14 日

          平安银行深圳双龙支行      2,000.00  2023 年 5 月 25 日  2023 年 8 月 23 日

  公司    广发银行深圳东滨支行      6,500.00  2023 年 6 月 2 日  2023 年 8 月 31 日

          广发银行深圳东滨支行      6,500.00  2023 年 6 月 2 日  2023 年 8 月 31 日

          招商银行深圳中心区支行    5,000.00  2023 年 6 月 1 日  2023 年 9 月 1 日

              合计                30,000.00

说明：关于募集资金进行现金管理的具体内容，详见公司各期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    截至2023年6月30日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币17,886.28万元。募集资金实际使用情况可具体参见附件1。

  （二）募集资金投资项目实施方式变更情况

    截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。
  （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

    截至2023年6月30日，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币830.36万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币397.18万元（不含税），共计人民币1,227.54万元，该拟置换的募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（中兴华核字（2023）第010443）鉴证报告。

  （四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果

    截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

    截至2023年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。


  （六）超募资金的使用情况

    公司于2022年10月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,450.00万元用于永久补充流动资金；

    公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,382.18万元追加投资微电子辅助焊接材料研发中心建设项目。

    综上，截至2023年6月30日，超募资金余额为7,040.74万元。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为30,000.00万元。

  （八）募集资金使用的其他情况

    截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    特此公告。

    附件1：募集资金使用情况对照表

                                深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 29 日

附表 1：

                                      募集资金使用情况对照表

                                                    2023 年 1-6 月

编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                      70,001.50  本年度投入募集资金总额                                                489.82

报告期内变更用途的募集资金总额                                          无

累计变更用途的募集资金总额                                              无  已累计投入募集资金总额