证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-017
深圳市维海德技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所
同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元，
扣除发行费用 77,955,116.04 元，募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年
8 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000522 号”验资报告验证确认。
(二) 募集资金以前年度使用及结存余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 108,174,411.12
元，启用募集资金 700,000,000.00 元进行现金管理，使用超募资金 160,000,000.00元进行永久补流，支付 2,077.65 元手续费，增加利息收入 3,005,964.65 元，置换已支付发行费用 4,070,537.74 元，募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额14,397,863.21 元，剩余募集资金可使用余额为 90,046,485.31 元。（此余额包含
(三)募集资金累计使用和结存情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 172,277,827.15 元，
支付 605,000,000.00 元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金160,000,000.00 元进行永久补流，支付银行手续费 2,770.58 元，置换已支付发行费用 4,070,537.74 元，增加利息收入 5,524,908.79 元，募集资金理财收益17,261,829.81 元。其中本报告期内的募集资金理财收益为 17,261,829.81 元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额 14,397,863.21 元，剩余募集资金可使用余额为 140,723,150.30 元。明细见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,044,889,683.96
减：募集资金项目投入 172,277,827.15
现金管理净额 605,000,000.00
超募资金永久性补充流动资金 160,000,000.00
银行手续费 2,770.58
置换已支付发行费用 4,070,537.74
加：利息收入 5,524,908.79
募集资金理财收益 17,261,829.81
应结余募集资金 126,325,287.09
实际结余募集资金 140,723,150.30
差异(实际结余-应结余) 14,397,863.21
注：
（1）企业用于现金管理的金额 605,000,000.00 元皆为尚未到期的结构性存款，结构性存款的具体信息见本核查意见三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。
（2）差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8 月
5 日以自有资金支付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）的金额合计，总计 1,439.79 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、
交通银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 5 日
与方正证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与方正证券承销保荐有限责任公司及各商业银行签订的《三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司与保荐机构及募集资金存储银行均能按照协议约定严格履行相关职责。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：元
银行名称 银行账号 募集户余额 募集资金用途
招商银行深圳云城支行 755914663610860 5,914,161.20 超募资金
招商银行深圳云城支行 755914663610368 55,960.94 补充营运资金
交通银行深圳八卦岭支行 4430661680130060 7,882,434.31 音视频通讯设备产
57307 业化扩建项目
中国银行深圳西丽支行 766676033477 9,464,606.12 研发中心建设项目
中国银行深圳西丽支行 756276036932 6,122,647.96 营销网络建设项目
中国银行深圳西丽支行 766676254737 111,283,339.77 闲置募集资金现金
管理专用结算账户
合计 140,723,150.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地址进行变更，将实施地点中的一部分(即位于深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园 2 号楼 3 层)暂时用作公司研发场所，未来根据募投项目实施进展以及公司业务情况再做调整。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司新增深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 1 号楼 4 层为“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司 2023 年度不存在节余募集资金。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元，其中募投项目资金 49,067.98 万元，超募资金 55,420.99 万元。
2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或
公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。截至
2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金进行现金管理的尚未到期的结构性存款
为 30,000 万元。
2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于回购公
司股份方案
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