证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-006
鑫磊压缩机股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日分别召
开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不发生变化的前提下，将新增年产 3 万台螺杆式空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风机项目、年产1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入
募集资金
1 新增年产3万台螺杆式空压 19,717.80 19,717.80
机技改项目
2 年产80万台小型空压机技改 10,553.18 10,553.18
项目
3 新增年产2200台离心式鼓风 10,045.60 10,045.60
机项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七
次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具
体情况详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。
公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第八次会议，并于 2023 年 4 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于
2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超
募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入 累计投入 投资进度
募集资金 金额
1 新增年产3万台螺杆式空压机技改项 19,717.80 19,717.80 1,370.11 6.95%
目
2 年产80万台小型空压机技改项目 10,553.18 10,553.18 71.62 0.68%
3 新增年产2200台离心式鼓风机项目 10,045.60 10,045.60 760.98 7.58%
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
5 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组 17,213.63 17,213.63 673.64 3.91%
研发及产业化项目
6 超募资金永久补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
7 尚未决定用途的超募资金 300.70 300.70 -- --
合计 69,830.91 69,830.91 14,876.35 --
注：上表中累计投入金额未经审计。
三、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因及具体情况
（一）本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因
公司于 2023 年 5 月 11 日与浙江温岭工业园区管理委员会签署了《温岭市国有
土地使用权收购合同》，温岭工业园区管理委员会对公司坐落在温岭市城西街道中心大道国有土地使用权：浙（2020）温岭市不动产权第 0045574 号、浙（2017）温岭市不动产权第 0026234 号，土地使用权面积 115,826.03 平方米，房屋建筑面积
79,226.38 平方米予以收购。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署土地收购协议的公告》（公告编号：2023-035）。
公司于2023年5月25日以自有资金6,690万元人民币竞拍获得位于温岭经济开发区（东部新区）南区DB090206 地块的国有建设用地使用权，宗地面积149,270 平
方米。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2023-041）。
公司于2024年1月24日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产3 万台螺杆式空压机技改项目、年产80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具
了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-002）。
由于募集资金投资项目的实施地点和实施条件发生了变化，基于公司自身发
展战略和业务开展特性的考虑，公司拟对募集资金投资项目的内部投资结构进行调整。调整后，募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。
（二）本次调整部分募集资金投资项目内部结构的具体情况
1、新增年产3 万台螺杆式空压机技改项目
序 原计划投资 原计划投资 现计划投资 现计划投资 拟增/减金
号 内容 金额 原投资占比 内容 金额 现投资占比 额
（万元） （万元） （万元）
1 设备购置及 17,825.00 90.40% 设备购置及 16,526.00 83.81% -1,299.00
安装费用 安装费用
2 场地改造费 750.00 3.80% 配套工程费 2,049.00 10.39% 1,299.00
用 用
3 基本预备费 371.50 1.88% 基本预备费 371.50 1.88% 0.00
4 铺底流动资 771.30 3.91% 铺底流动资 771.30 3.91% 0.00
金 金
合计 19,717.80 100.00% 合计 19,717.80 100.00% -
2、年产80 万台小型空压机技改项目
序 原计划投资 原计划投资 现计划投资 现计划投资 拟增/减金
号 内容 金额 原投资占比 内容 金额 现投资占比 额
（万元） （万元） （万元）
1 设备购置及 8,750.00 82.91% 设备购置及 6,695.00 63.44% -2,055.00
安装费用 安装费用
2 场地改造费 600.00 5.69% 配套工程费 2,65
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