证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-015
鑫磊压缩机股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了
第二届董事会第十一会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,930.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 20.67 元/股，募集资金总额人民币 812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 79,529,935.57 元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42 元，募集资金净额为人民币 698,309,118.01 元，其中超募资金 245,143,318.01 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10009 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、 募集资金使用情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入
募集资金
1 新增年产 3 万台螺杆式空压 19,717.80 19,717.80
机技改项目
2 年产 80 万台小型空压机技 10,553.18 10,553.18
改项目
3 新增年产 2200 台离心式鼓 10,045.60 10,045.60
风机项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.55% (低于 30%)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 590.64 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 566.83 万元（不含增值税），共计人民币 1,157.47 万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。
公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元，含超募资金，下同）的闲
置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
截至目前，公司超额募集资金余额为人民币 17,514.33 万元，具体存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 金额（万元）
鑫磊压缩机股份 中国农业银行股份
有限公司募集资 有限公司温岭市支 19925101045789789 17,514.33
金专户 行
三、本次使用部分超募资金投资建设项目的相关情况
（一）项目概况
根据公司发展战略及业务发展需要，经公司董事会审慎研究决定，拟使用超募资金 17,213.63 万元投入“年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目”建设。
投资总额 拟使用超募资金投入额
项目名称
（万元） （万元）
年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵
机组研发及产业化项目 17,213.63 17,213.63
（二）项目基本情况
项目名称：年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目
项目承担单位：鑫磊压缩机股份有限公司
项目建设地址：浙江省台州市温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司
项目建设周期：2 年（具体以实际开展为准）
项目建设内容：本项目将聚焦磁悬浮（水冷）热泵主机及控制器研发工作，通过与外部机构共同开发的形式不断优化现有产品，并开发出效率更高功率更大的离心式磁悬浮（水冷）热泵机组。
项目投资概算如下:
序号 费用名称 投资额（万元） 占比（%）
1 设备购置费用 6,961 40.44
2 场地改造费用 1,666.4 9.68
3 研发费用 3,422.9 19.88
4 基本预备费 172.55 1.00
5 铺底流动资金 4,990.78 28.99
合计 17,213.63 100.00
（三）项目实施的必要性和可行性
1、项目建设的必要性
（1）助力公司产品升级、产业链延伸，满足业务增长需要
公司历经 20 余年的发展，在我国空压机市场凭借性能先进、可靠性强等明
显优势获得客户的认可，业务规模逐年增大，在业内拥有良好的品牌和声誉。近几年公司市场推进过程中，敏锐的发掘到中国中央空调行业未来的增长趋势，并与部分经销商展开中央空调业务的合作。磁悬浮（水冷）热泵是在磁悬浮鼓风机基础上发展的新型产品，与磁悬浮离心式风机技术上同源，是公司原有产业链的纵向延伸。磁悬浮（水冷）热泵系列产品的研发生产可充分利用公司的精益生产能力和已有技术基础，可进一步拓展公司的业务领域，更好的服务于客户。因此，公司亟需引进大量的磁悬浮（水冷）热泵专用生产设备，补足加工制造、组装、检测短板，满足业务持续增长的需要。
（2）采购先进的制造、检测设备，提高加工精度和产品质量
散热器等零部件对于加工精度的要求非常高，若加工精度达不到要求，就会出现能效低、振动严重、噪音大等一系列问题。公司要在激烈的市场竞争中建立起竞争优势，良好的产品质量是必要条件。本项目通过购买高精度的加工设备如四辊卷板机、车铣复合、立式加工中心等高精度加工设备，可使公司机械加工精度提高到 0.005-0.01mm，磁悬浮轴承、主机型腔等的表面光洁度提高到 Ra0.03-0.02，满足产品设计要求，提高产品质量；通过购买蔡司三坐标、申克动平衡机、数字探伤设备、压缩机性能测试台、整机性能测试台、叶轮设计仿真软件、电机设计仿真软件、转子动力学设计软件等检测设备和软件，提升公司产品质量保障水平；总装重载 AGV 生产线的建设提高公司生产自动化、智能化水平，进一步提升公司核心竞争力。
（3）引进热泵研发团队，提升公司研发创新能力和盈利水平
引进研发团队风险小、投资少、见效快，能够快速提升公司创新能力，符合公司自身发展需要。公司利用猎头机构的专业化服务引进国内外中央空调研发、制造专业团队，与公司原有研发团队创造力互补，助力公司技术进步。目前产品主要是小型空压机、螺杆式空压机、离心式鼓风机等空气动力机械，产品线相对较窄，更新换代速度慢。本项目引进研发团队后，将在巩固公司的研发能力的基础上，提升公司的产品设计、测试水平，增强公司的技术创新能力，缩短研发周期，为公司持续开发新产品，拓展市场打下坚实的技术基础，持续增强公司的综合服务水平。
（4）建设自动化生产流水线，提升公司智能化水平
优良的生产线布局可以节省物料和产品的搬运时间，缩短生产周期，提高生产效率，降低劳动强度。本项目将从原材料接收、零部件制造、产品组装，到成品
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