证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-030
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 101,547,044.14 100,840,658.43 0.70%
归属于上市公司股东的净利 -418,866.21 -3,638,286.02 88.49%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -2,173,262.54 -4,062,567.92 46.51%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -20,237,397.51 -20,520,315.45 1.38%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0041 -0.0474 91.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0041 -0.0474 91.35%
加权平均净资产收益率 -0.04% -0.77% 0.73%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,422,230,048.16 1,454,893,077.90 -2.25%
归属于上市公司股东的所有 1,045,197,914.77 1,045,616,780.98 -0.04%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 776,158.21
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 1,153,717.83
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 157,790.30
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -127,262.94
支出
减：所得税影响额 201,315.35
少数股东权益影响额（税后） 4,691.72
合计 1,754,396.33
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目
1、货币资金期末数较年初下降 66.21%，主要系本期购买银行理财产品、支付项目采购款所致；
2、交易性金融资产期末数较年初增长 100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致；
3、存货期末数较年初增长 43.72%，主要系本期正在实施尚未验收的项目增加所致；
4、其他流动资产期末数较年初增长 95.33%，主要系期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致；
5、在建工程期末数较年初增长 100.00%，主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致；
6、无形资产期末数较年初增长 5849.81%，主要系本期土地使用权结转无形资产所致；
7、其他非流动资产期末数较年初下降 84.79%，主要系年初预付土地使用权出让金本期结转无形资产所致；
8、短期借款期末数较年初下降 30.70%，主要系本期偿还银行短期借款所致；
9、合同负债期末数较年初增长 93.08%，主要系本期预收项目款增加所致；
10、应交税费期末数较年初下降 63.42%，主要系本期缴纳年初计提的各项税费所致。
利润表项目
1、财务费用本期较上期下降 527.73%，主要系本期存款利息收入较上年同期增加所致；
2、其他收益本期较上期增长 290.53%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；
3、投资收益本期较上期增长 100.00%，主要系本期购买银行理财产品获取投资收益所致；
4、信用减值损失本期较上期下降 141.93%，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致；
5、资产减值损失本期较上期下降 92.28%，主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期减少所致；
6、所得税费用本期较上期增长 2131.45%，主要系本期利润总额增加及递延所得税资产共同影响所致。
现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 12662.61%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 396.66%，主要系本期归还银行短期借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
伍穗颖 境内自然人 27.30% 27,938,760.0 27,938,760.0
0 0
万向创业投资 境内非国有法 3.71% 3,800,000.00 3,800,000.00
股份公司 人
广州津土投资 境内非国有法 3.61% 3,698,000.00 3,698,000.00
咨询有限公司 人
吴彩银 境内自然人 3.60% 3,679,839.00 0.00
佛山中科金禅
智慧产业股权 境内非国有法 2.79% 2,850,880.00 2,850,880.00
投资合伙企业 人
（有限合伙）
珠海横琴中科
浏阳河创业投 境内非国有法 2.60% 2,661,000.00 2,661,000.00 冻结 2,661,000.00
资合伙企业 人
（有限合伙）
柯茂旭 境内自然人 2.06% 2,106,000.00 2,106,000.00
杜建权 境内自然人 1.73% 1,767,000.00 1,767,000.00
广州安道投资 境内非国有法
管理合伙企业 人 1.64% 1,681,980.00 1,681,980.00
（有限合伙）
彭一丹 境内自然人 1.51% 1,544,873.00 1,544,873.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
吴彩银 3,679,839.00 人民币普通股 3,679,839.00
中国石油天然
气集团公司企
业年金计划－
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