证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2022-016
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，同意公司变更 部分募集资金用途、调整投资总额及使用超募资金增加投资事项。公司独立董事 对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称“保荐机构”）出具了核查意见。本次变更部分募集资金用途、调整投资总额 及使用超募资金增加投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公 告如下。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不
含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。
2022 年 9 月 26 日，保荐机构已将扣除保荐承销费后的募集资金
580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位
情况进行了审验确认。
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的内容，公司首次公
开发行股票拟投入募集资金的项目及资金使用计划如下：
单位：人民币万元
截至 2022
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 年 11 月 25 剩余募集
资金 日已投入募 资金
集资金
1 数字创意制作基地项目 11,858.66 11,858.66 442.00 11,416.66
2 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91 1,660.45 3,844.46
营销网络升级及数字展示中心 7,626.90 7,626.90 2,363.60 5,263.30
3 建设项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 — 10,000.00
合计 34,990.47 34,990.47 4,466.05 30,524.42
（二）本次部分募集资金项目的变更情况
数字创意制作基地项目原计划使用募集资金金额为11,858.66万元，截至2022
年11月25日，该项目募集资金已使用442.00万元，剩余未使用的募集资金为
11,416.66万元。本次使用超募资金追加投入后，项目投资金额为18,701万元，较
原募集资金投资项目增加7,284.34万元（其中使用超募资金7,284.34万元）。具体
情况如下。
公司本次拟变更的募投项目基本情况如下：
单位：人民币万元
截至
原计划投 2022 年
原募投项目名称 项目资金 入的募集 11 月 25 占募集资金
总额 资金总额 日已经投 总额比例
入的募集
资金总额
数字创意制作基地项目 11,858.66 11,858.66 442.00 18.36%
合计 11,858.66 11,858.66 442.00 18.36%
为使募投项目进一步贴合公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司
拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募
投项目名称变为“总部数字创意制作基地项目”，相关信息如下：
单位：人民币万元
原计划使 原计划 原计划剩 调整后项 调整后拟
变更后项目名称 用募集资 已使用 余的募集 目建设计 使用募集 其中：拟使用
金 的募集 资金 划投资总 资金 超募资金
资金 额
总部数字创意制作 11,858.66 442.00 11,416.66 18,701.00 18,701.00 7,284.34
基地项目
合计 11,858.66 442.00 11,416.66 18,701.00 18,701.00 7,284.34
注：变更后的募投项目拟使用募集资金18,701.00万元（包含原募投项目尚
未使用的剩余募集资金11,416.66万元和拟追加投入的超募资金7,284.34万元）。
本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。
（三）履行的审议程序及授权
2022 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投
资的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定，本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会拟授权公司管理层根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金
专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事项，待股东大会审议通过后方可实施。
（四）变更后募投项目审批及备案情况
本次变更后的“总部数字创意制作基地项目”需履行相关政府备案程序，目前仍在备案程序流程中。
二、募集资金投资项目变更情况及原因
（一）原募投项目计划及实际投资情况
序 项目名称 总投资额 拟投入募集资金（万 截至 2022 年 11 月 25 日
号 （万元） 元） 投入金额（万元）
1 数字创意制作基 11,858.66 11,858.66 442.00
地项目
合计 11,858.66 11,858.66 442.00
（二）募投项目变更原因
本次在原募投项目基础上使用超募资金增加投入，主要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。
三、超募资金追加投入变更后募投项目的情况说明
（一）变更后募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：总部数字创意制作基地项目
2、实施主体：广州凡拓数字创意科技股份有限公司。
3、项目建设期：建设期 24 个月。
4、项目资金具体用途如下表：
序号 投资项目 拟投资额（万元） 占比
1 土建工程 18,097.00 96.77%
1.1 建筑安装工程费 15458.10 82.66%
1.2 工程建设其他费用 1777.14 9.50%
1.3 预备费 861.76 4.61%
2 固定资产 494.00 2.64%
2.1 设备购置及安装费 494.00 2.64%
3 无形资产 11
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