301312 深市 智立方

证券代码：301312            证券简称：智立方          公告编号：2024-015
        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将募集资金2023年度（以下简称“报告期内”）存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33
元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元后的募
集资金为 688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月
5 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，公司本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。


  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

  项 目                                        序号            金  额

募集资金净额                                    A                    66,739.91

                    项目投入                    B1                    22,116.11
截至期初累计发生额

                    利息收入净额                B2                      554.82

                    项目投入                    C1                    11,342.75
本期发生额

                    利息收入净额                C2                      351.57

                    项目投入                D1=B1+C1                33,458.86
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  906.39

应结余募集资金                              E=A-D1+D2                34,187.44

实际结余募集资金                                F                    4,187.44

差异                                          G=E-F                  30,000.00

  [注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 30,000.00 万元

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份
有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

                                                            金额单位：人民币元

  开户银行              银行账号        募集资金余额          备 注

中国银行股份有限公

                  743275870911                4,187,595.12 专用存款账户

司深圳石岩支行
中信银行股份有限公

                  8110301014000627007          8,244,785.00 专用存款账户

司深圳市民中心支行
中国民生银行股份有

                  635330933                  29,441,997.61 专用存款账户

限公司深圳皇岗支行

  合 计                                        41,874,377.73

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

  (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  经 2023 年 8 月 24 日第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科
技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 A
栋 4 楼、A 栋 5 楼”。变更后新的实施地点与公司现有驻地形成联动作用，从而更
好地利用区位优势，有利于公司发展战略的实施。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  (六)超募资金使用情况

  经 2022 年 8 月 16 日公司第一届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使
用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。2023 年 9 月 28 日，公司第一届董事
会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 2,000 万元超募资金永久补充流动资金。

  (七)闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。报告期内，使用闲置募集资金购买可转让大额存单 30,000.00 万元，具体情况详见附表 2《闲置募集资金现金管理情况表》。

  (八)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
30,000.00 万元，其余资金存放于募集资金专户。

  (九)募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司募投项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

                                  深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 24 日
附表 1：

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司                                                                金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                  66,739.91 本年度投入募集资金总额                                                    11,342.75

报告期内变更用途的募集资金总额                                        0

累计变更用途的募集资金总额                                            0 已累计投入募集资金总额                                                    33,458.86
累计变更用途的募集资金总额比例                                        0

  承诺投资项目  是否已变更项  募集资金      调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定    本年度  是否达到预 项目可行性是
 和超