301312 深市 智立方

        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

      2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 747 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并
出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 22,116.11 万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 554.82 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,178.62 万元。具体使用情况如下：

                                                                单位：人民币元

                    项目                                      金额


募集资金总额                                                          740,347,530.03

减：券商承销保荐费                                                    51,824,327.10

实际到账募集资金                                                      688,523,202.93

减：支付其他发行费用                                                  21,124,090.62

加：募集资金利息收入净额                                                5,548,197.71

减：募集资金使用金额                                                  221,161,123.68

募集资金余额                                                          451,786,186.34

    二、募集资金存放与管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳
龙华支行、于 2022 年 7 月 27 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民
生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金存放情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司设有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
列示如下表：


        开户银行                      银行账号                  募集资金余额

中国银行股份有限公司深圳

                          743275870911                              276,490,906.93
石岩支行
中信银行股份有限公司深圳

                          8110301014000627007                        122,683,160.28
市民中心支行
中国民生银行股份有限公司

                          635330933                                  52,612,119.13
深圳皇岗支行

                          合计                                      451,786,186.34

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地点由
“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 1 楼、C 栋 4 楼”变更为“深
圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”。公司本次变
更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

    3、募投项目先期投入及置换情况

  公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 762.69 万元及预先支付发行费用人民币 484.90 万元，共计人民币 1,247.59 万元。

    4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    5、节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金。

    6、超募资金使用情况

  公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。

    7、闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
六次会议，于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
截至2022年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 39,000
万元。

    8、尚未使用的募集资金用途及去向

  除用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专
户内。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 45,178.62 万元。

    9、募集资金使用的其他情况


  报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附件：2022 年度募集资金使用情况对照表

                                  深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 10 日
附件 1

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2022 年度

编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司                                                                  金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                  66,739.91 本年度投入募集资金总额                                                    22,116.11

报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00

累计变更用途的募集资金总额                                        0.00 已累计投入募集资金总额                                                    22,116.11
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%

  承诺投资项目  是否已变更项  募集资金      调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定    本年度  是否达到预 项目可行性是
 和超募资金投向 目（含部分变 承诺投资总额    投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度（%）  可使用状态日期  实现的效益  计效益      否发生

                    更）                        (1)                        (2)      (3)＝(2)/(1)                                            重大变化

承诺投资项目

自动化设备产能提      否          27,356.50    27,356.50        9.52          9.52          0.03  2024 年 7 月      不适用    不适用        否

升项目

研发中心升级项目      否          14,687.90    14,687.90    2,