证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-037
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编 制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00
股，发行价每股人民币 39.00 元，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，
坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元,
其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2022〕474 号” 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，与保荐机构、 募集资金专户监管银行等签订了相关募集资金三方监管协议及募集资金四方监 管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2023 年上半年公司累计共使用募集资金 18,672.38 万元。
2023 年 6 月 30 日公司募集资金结余情况为：上述到位的募集资金加上募集
资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入 771.78 万元，存放境外募集资金汇兑损益影响-6.76 万元，募集资金专用账户结存为 38,733.45 万元。
单位：人民币万元
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 71,041.88
减：2023 年半年度累计已使用募集资金的金额 3,097.01
减：与发行有关的费用[注] 26.44
减：定期增值存款（可随时支取） 29,950.00
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额 771.78
加：存放境外募集资金汇兑损益影响 -6.76
2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 38,733.45
[注]置换以自有资金预先支付的发行费用 26.44 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。根据《管理办
法》，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别
在中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中 国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》；鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业连同保荐机构国泰君
安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日与中国银行（香港）胡志明市分行、签
署了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计
680,749,510.14 元，各账户具体情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 项目名称 账户余额 是否活期
存款
中国银行股份有限 年产 4,200 万件阀
公司玉环龙溪支行 358481568239 与五金扩产项目 4,194,783.78 活期
（越南）
中国工商银行股份 1207081129200175421 超额募集资金项目 活期
有限公司玉环支行 896,890.64
中国工商银行股份 1207081114200017664 超额募集资金项目 定期（可随
有限公司玉环支行 254,300,000.00 时支取）
中国工商银行股份 1207081129200175394 研发中心建设项目 活期
有限公司玉环支行 130,642.10
中国工商银行股份 1207081114200017664 研发中心建设项目 定期（可随
有限公司玉环支行 45,200,000.00 时支取）
中国农业银行股份 年产 10,000 万件阀
有限公司玉环楚门 19936101040058369 与五金建设项目 376,027,193.62 活期
支行
合计 680,749,510.14
截至 2023 年 6 月 30 日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余额
共计 6,084,940.92 元，各账户具体情况如下：
单位：人民币元
是否
开户行 账号 计算汇率 账户余额 活期
存款
中国银行（香港）胡 100000600457452 1USD:7.2258RMB 5,289,058.13 是
志明市分行 （美元户）
中国银行（香港）胡 100000600457429 1RMB: 3293.75VND 795,882.79 是
志明市分行 （越南盾）
合计 6,084,940.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的使用情况请详见“2023 年半年度募集资金使
用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
上年度以自有资金支付的发行费用 26.44 万元于 2023 年 3 月 15 日用超募
资金账户进行了资金置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）超募资金使用情况
公司于2023 年 3 月 15 日置换了上年度以自有资金支付的发行费用26.44 万
元。为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用
管理制度》的规定，于 2022 年 10 月 12 日公司召开第二届董事会第二十次会议、
第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 7 亿的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会制定的信息披露网站巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。目前公司存入超募资金 2.5430 亿元于中
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