证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-056
重庆美利信科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召
开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“重庆美利信研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
结合目前首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，对“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”达到预计
可使用状态的时间进行调整，预计可使用状态日期由原定 2023 年 12 月 31 日延
期至 2024 年 8 月 31 日。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价格为人民币 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用13,685.94 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 157,716.06 万元，本次
募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。
（二）募集资金的投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况
1 重庆美利信研发中 7,716.63 7,716.63 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
心建设项目 04-01-484740 [2021]031 号
新能源汽车系统、
2 5G 通信零配件及 35,443.44 35,443.44 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
模具生产线建设 04-01-937268 [2021]032 号
项目
3 新能源汽车零配件 23,851.61 23,851.61 3 年 2102-420690- 襄高环批环
扩产项目 89-01-797130 [2021]23 号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至 2023 年 12 月 18 日，公司募集资金账户及存储情况如下：
单位：人民币万元
账户 开户银行 银行账号 募集资金余额 募投项目 备注
名称
中国光大银行股份有限 39560188000071 2,489.18 重庆美利信研发 本次结项
公司重庆分行 326 中心建设项目
新能源汽车系
中国光大银行股份有限 39560180808922 77.86 统、5G 通信零配 本次延期
公司重庆分行 096 件及模具生产线
建设项目
中信银行股份有限公司 81112010127005 4,891.93 新能源汽车零配 本次延期
公司 重庆分行 93553 件扩产项目
中国工商银行股份有限 31000829292001 82.64（含需缴
公司重庆巴南支行 40882 纳的印花税 超募资金专户
39.44）
中国民生银行股份有限 638367107 7,926.44 超募资金专户
公司重庆分行
上海浦东发展银行股份 83120078801000 18,238.01 超募资金专户
有限公司重庆分行 001832
襄阳美
利信科 交通银行股份有限公司 42642635301100 新能源汽车零配
技有限 襄阳分行 0191115 887.03 件扩产项目 本次延期
责任公
司
合 计 - 34,593.09
三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
（一）本次拟结项的募投项目基本情况
本次拟结项的募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”，以公司现有研发部
门为依托，承担公司新产品、新技术的研发工作，通过新建研发中心办公场所、
增加先进设备以及引进优秀技术研发人才，着力开发行业前沿技术，提升公司整
体研发实力和市场竞争力。按照公司募投项目的实施进展，“重庆美利信研发中
心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。
截至2023年12月18日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
利息收 尚未支
募集资金 累计投 尚未使用 入理财 付的合 节余资
募投项 的募集资 收益减 节余金额
目名称 投资金额 入金额 金（3）= 手续费 同尾款 (6)=(3)+(4)-(5) 金占比
（1）（注） （2） （1）（- 2） 的净额 及保证 （%）
（4） 金（5）
重庆美
利信研
发中心 8,019.62 5,590.06 2,429.56 59.62 914.33 1,574.85 19.64%
建设项
目
合计 8,019.62 5,590.06 2,429.56 59.62 914.33 1,574.85 -
注1：公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，“重庆美利信研发中心建设项目”募集资金投入金额调整为8,019.62万元。
注2：项目尚未支付金额系项目设备购置费等合同尾款。
注3：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
（二）本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因
1. 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
2. 公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
公司首次公开发行股票募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该募集资金投资项目尚需以募集资金支付项目设备
购置费等合计人民币 914.33 万元的合同尾款，在满足相关合同约定的付款条件
时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户，
相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
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