证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-011
重庆美利信科技股份有限公司
关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷
款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召
开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 21,849.40 万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为28.86%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为
32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4
月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并
出具“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况
1 重庆美利信研发中 7,716.63 7,716.63 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
心建设项目 04-01-484740 [2021]031 号
新能源汽车系统、
2 5G 通信零配件及 35,443.44 35,443.44 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
模具生产线建设 04-01-937268 [2021]032 号
项目
3 新能源汽车零配件 23,851.61 23,851.61 3 年 2102-420690- 襄 高 环 批 环
扩产项目 89-01-797130 [2021]23 号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 21,849.40 万元用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的28.86%。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于“用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。本次超募资金永久补充流动资金的方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司拟使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款有利于公司降低财务成本，提高公司盈利能力，符合
公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款合理且必要。
五、公司关于本次部分超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于
拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 21,849.40 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用 21,849.40 万元超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分
超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法规的要求。综上所述，保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日
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