301305 深市 朗坤环境

 证券代码：301305        证券简称：朗坤环境        公告编号：2024-053
          深圳市朗坤环境集团股份有限公司

    关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21
日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次投资建设新项目不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,576.10 元。公司募集资金投资项目承诺投资金额合计为112,229.94 万元，超募资金金额为 30,269.62 万元。

  公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 17 日进行了审验，并出具天健验〔2023〕
3-19 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》。

    （二）募集资金使用情况

  1、募投项目资金使用情况


                                                          单位：万元

                                                        截至 2024

                                          募集资金承  年 5 月 31  投资进度
          项目名称            投资总额  诺投资金额  日募集资金  （%）

                                                        实际投资金

                                                            额

 中山市南部组团垃圾综合处理    65,659.07    65,659.07    63,620.92      96.90
 基地有机垃圾资源化处理项目

 研发中心及信息化建设项目      26,570.87    26,570.87          0        0

 补充流动资金                  20,000.00    20,000.00    20,000.00    100.00

            合计              112,229.94    112,229.94    83,620.92

  截至目前，中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目已结
项，节余募集资金已永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。

  2、超募资金使用情况

  公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五
次会议和第三届监事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A 股）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

  截至 2024 年 5 月 31 日，公司已划转 3,000.00 万至公司股票回购专用账户用
于回购公司股票，超募资金账户余额为 27,639.81 万元（包括现金管理产生的收益 370.19 万元）。为提高超募资金的使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将剩余超募资金 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。

    二、项目情况介绍


    （一）项目的基本情况

    1、项目名称：通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目（以下简称“本项目”）

    2、项目实施地点：北京市通州区永乐店镇，再生能源发电厂东侧的环卫设施预留地

    3、项目处理规模：本项目有机垃圾处理总规模 2,100t/d。其中餐厨垃圾处理
规模 400t/d；厨余垃圾处理规模 700t/d；粪污处理规模 700t/d；废弃食用油脂 300t/d。
    4、项目服务期限：特许经营期限为 40 年（建设期 2 年，运营期 38 年）

    5、项目投资规模及资金来源

  本项目总投资为165,396.68万元，公司拟将剩余超募资金27,639.81万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部用于本项目的建设投入，具体明细如下：

  序号        项目        项目总投资(万元)      超募资金投入金额(万元)

  1    工程费用                132,579.89                25,000.00

  1.1      建筑工程费          57,785.48                15,000.00

  1.2      设备购置费          49,561.92                10,000.00

  1.3      安装费工程费        25,232.49

  2    工程建设其他费用        14,132.76                  2,639.81

  3    预备费用                11,737.01

  4    建设期贷款利息          5,132.16

  5    铺底流动资金            1,814.87

  6    总计                    165,396.68                27,639.81

  6、项目预期经济效益

  经公司测算，项目投资财务内部收益率税前为6.87%，税后为5.82%；项
目静态投资回收期税前为14.8年（含建设期），税后为15.93年（含建设期）。

  7、项目备案、环评手续

  本项目尚未完成项目备案，公司后续将及时根据相关规定完成备案手续。

    （二）项目实施的必要性

  1、迎接新的发展机遇


  本项目是国家发改委《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意
见》（国办函[2023]115号）出台后，北京市首个采用特许经营模式成功落地的
项目，将为后续特许经营项目的实施树立标杆并提供成功经验。

  2、推动公司实现高质量发展

  公司将充分发挥自身优势，坚持高标准推进、高质量落实，全力推动项目建设提质提效果。项目将采用自主研发菌株筛选技术、生物发酵技术等生物科技，将生物质废弃物深加工为高纯度甲烷、绿色电能等清洁能源，实现生物科技与产业发展的深度融合。通过打造标杆示范项目实现对公司关键技术及其应用的验证。一方面，公司对产品及技术进行完善和优化，使得公司在行业内树立了良好的品牌形象，在生物质废弃物资源化处理项目的建设和运营管理方面积累了大量的成功经验。另一方面，公司典型项目所在地主要分布在深圳、广州等粤港澳大湾区中心城市，该项目建设实现了公司除上海以外的一线城市的全面业务布局。

  3、调整公司产品与业务结构

  项目建设可以帮助公司调整产品结构和业务结构，有利于拓展公司生物能源业务，提升未来二代生物采油（HVO）和生物航油（SAF）的生产供应能力，为推动能源革命、助力“双碳”目标实现、实现高质量发展、建设美丽中国作出贡献。

    （三）项目实施的可行性

    1、拥有领先技术及成熟的项目经验

  公司在生物质资源再生业务领域深耕多年，采用菌种构建、酶工程，结合微生物发酵技术及生物酶法技术等生物技术，已经实现了对各类生物质废弃物的处理和深度资源化，并生产生物柴油、绿色电力、沼气等各类资源化产品，带动地方产业发展、创造绿色经济效益。公司现有 34 个生物质资源再生中心项目，其
中 21 个已投入运营，并拥有 5 个日处理规模 1,000 吨以上的项目。公司业务布
局聚焦于粤港澳大湾区、京津冀、长三角等核心经济圈，并在全国多个省份的重点城市和地区展开，这些举措不仅展示了公司的商业策略和市场战略的成功执行，也为公司未来在绿色经济领域的长期发展奠定了坚实基础。


    2、项目所在地区优势

  项目所在地经济实力强、发展程度高、城市化水平高、餐饮市场日渐繁盛，餐厨废弃物数量和生物质废弃物处理费有稳定充足的供应或支付保障，同时公司经营效益、知名度和行业地位将得到进一步提升。

    （四）项目建设风险及控制措施

    1、技术升级迭代风险

  公司所处行业为技术密集型行业，随着生物质资源化处理行业不断发展，公司需要及时跟进行业发展和政策变化趋势，不断开展技术创新和研发产业化，进一步提高项目建设水平、运营能力和拓展效率，巩固公司在行业内的竞争地位。如果行业内出现突破性新技术或工艺路线，而公司未能及时调整，可能导致公司技术水平落后，使得公司的产品、服务难以满足市场需求，或提供的产品及服务失去竞争力，从而使公司面临经营业绩及市场地位下降的风险。

  应对措施：公司高度重视行业前沿技术研究，高度关注行业主流技术的发展状态和趋势，鼓励技术创新，重视研发投入及新技术的试用推广，确保自身技术水平及主要技术切合行业主流技术发展变化，以此应对行业技术创新对公司未来生产经营带来的影响。公司目前拥有 168 项专利，近百人的研发团队，多项技术国内领先。

    2、安全风险

  由于公司自主建设的项目数量多、工程规模大、技术要求高，所涉及的专业领域广泛，所需施工人员数量众多，项目建设管理具有一定难度，存在发生意外安全事故或安全管理不到位的风险。同时，随着公司运营项目的增加，也可能出现相关管理出现疏漏产生相关安全生产的风险。

  应对措施：公司高度重视安全生产，层层落实安全生产责任制，完善与安全生产有关的内部控制制度和流程，加强风险防范和安全生产的监督检查与整改落实工作，重视安全生产意识培养，从源头上防范和控制安全生产风险。

    3、税收政策变化的风险

  根据2021年12月财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策
的公告》