证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-045
北京华如科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”） 经中国
证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量26,370,000股，发行价格为每股人民币52.03元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
96,785,540.13元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,275,245,559.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA90478号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用首次公开发行股票募集资金
459,326,635.74 元 ， 募 集 资 金 账 户 累 计 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 净 额 为
24,734,831.26 元。
截至2023年6月30日，募集资金账户余额合计为840,653,755.39元。存放情况具体如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,275,245,559.87
减：以前年度已使用募集资金金额 190,157,462.97
减：2023年半年度使用募集资金金额 269,169,172.77
其中：（1）新一代实兵交战系统 40,965,539.81
（2）复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 46,680,619.94
（3）共用技术研发中心 31,523,013.02
（4）补充营运资金 30,000,000.00
（5）超募资金补充流动资金 120,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金账户余额 815,918,924.13
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 24,734,831.26
期末募集资金账户余额 840,653,755.39
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年7月，公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、北京银行股份有限公司五棵松支行、民生银行股份有限公司中关村软件园支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、平安银行股份有限公司北京丰台支行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2022年10月，公司及全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司（以下统称“全资子公司”）与保荐
机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金四方监管协议》，新增设立募集资金专项账户，专门用于存储和管理公司借款给全资子公司的募集资金。
上述监管协议与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在违反监管协议的行为。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
开户主体 募集资金存储银 募集资金专户账号 账户余额 募集资金
行名称 （万元） 用途
广发银行股份有 新一代实
公司 限公司北京东直 9550880216946400399 15,765.43 兵交战系
门支行 统
复杂系统
招商银行股份有 多学科协
公司 限公司北京北苑 110922317910703 9,968.41 同设计与
路支行 仿真试验
平台
北京银行股份有
公司 限公司中关村科 20000029480300090964060 20,454.10 超募资金
技园区支行
北京银行股份有 补充营运
公司 限公司五棵松支 20000029480300090941622 13,370.90 资金
行
民生银行股份有 共用技术
公司 限公司中关村软 635445038 7,271.21 研发中心
件园支行
兴业银行股份有
公司 限公司北京玲珑 321780100100019631 5,769.19 超募资金
路支行
平安银行股份有
公司 限公司北京丰台 15433366688876 10,477.14 超募资金
支行
北京小如文化科 中国民生银行股 共用技术
技有限公司 份有限公司北京 637255055 686.47 研发中心
建国门支行
复杂系统
北京鼎成智造科 杭州银行股份有 多学科协
技有限公司 限公司北京上地 1101040160001469443 189.85 同设计与
支行 仿真试验
平台
江苏华如防务科 中国银行南京珠 新一代实
技有限公司 江路支行 554745802092 112.68 兵交战系
统
合计 84,065.38
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并由会计师事务所出具《北京华如科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2022]第 ZA90619。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 56,192,700 元，公司以募集资金置换预先支付的发行费用（不含增值税）人民币 2,547,169.81 元。公司已于 2022 年 10 月完成上述置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会
第九次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金
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