证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2022-016
北京华如科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“上市公司”、“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量26,370,000股，发行价格为每股人民币52.03元，募集资金总额为人民币1,372,031,100.00元，扣除各项发行费用人民币96,785,540.13元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,275,245,559.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA90478号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及结余情况
截至2022年6月30日，公司已累计使用首次公开发行股票募集资金0元，募集资金账户累计利息收入扣除手续费净额为10,706.42元。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额合计为1,284,780,628.46元。存放情况具体如下：
项目 金额（元）
截至2022年6月20日募集资金账户余额 1,284,769,922.04
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 10,706.42
期末募集资金账户余额 1,284,780,628.46
注：公司本次募集资金净额为人民币1,275,245,559.87元，与上表中截至2022年6月20日余额差额部分为尚未支付的发行费用。
（一）募集资金管理
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户，并与广发银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、北京银行股份有限公司五棵松支行、民生银行股份有限公司中关村软件园支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、平安银行股份有限公司北京丰台支行（以下合称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
募集资金存储银行名称 募集资金专户账号 账户余额 存储方式
（万元）
广发银行股份有限公司北 9550880216946400399 25,000.00 活期
京东直门支行
招商银行股份有限公司北 110922317910703 20,000.00 活期
京北苑路支行
北京银行股份有限公司中 20000029480300090964060 20,000.00 活期
关村科技园区支行
北京银行股份有限公司五 20000029480300090941622 20,000.00 活期
棵松支行
民生银行股份有限公司中 635445038 15,000.00 活期
关村软件园支行
兴业银行股份有限公司北 321780100100019631 15,476.99 活期
京玲珑路支行
平安银行股份有限公司北 15433366688876 13,000.00 活期
京丰台支行
合计 128,476.99
备注: 上表募集资金账户余额 128,476.99 万元与截至 2022 年 6 月 30 日募
集资金账户余额 128,478.06 万元，差异为利息收入扣除手续费净额 1.07 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表一：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
北京华如科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2022 年 1-6
募集资金总额 127,524.56 月投入募集 0
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 0
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更 截至期末累 截至期末投 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 项目（含部 募集资金承诺 调整后投资 2022 年 1-6 计投入金额 资进度（%） 项目达到预定可使 期实现 到预计 是否发生重
投向 分变更） 投资总额 总额（1） 月投入金额 (2) （3）=（2）/ 用状态日期 的效益 效益 大变化
（1）
承诺投资项目
新一代实兵交战系统 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 2024 年 12 月 31 日 0 不适用 否
复杂系统多学科协同设计 否 20,000.00 20,000.00 0 0 0 2023 年 12 月 31 日 0 不适用 否
与仿真试验平台
共用技术研发中心 否 15,000.00 15,000.00 0 0 0 2023 年 12 月 31 日 0 不适用 否
补充营运资金 否 20,000.00 20,000.00 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 80,000.00 80,000.00 0 0 0 / 0 / /
超募资金投向
未确定用途的超募资金 47,524.56 47,524.56 不适用 / 不适用 不适用
永久性补充流动资金 - - / / /
超募资金投向小计 / 47,524.56 47,524.56 0 0 / / / / /
合计 / 127,524.56 127,524.56 0 0 / / / / /
未达到计划进度或预计收
益的情况
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