证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-076
福建远翔新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日
分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,700万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万
元，扣除不含税的发行费用人民币 6,442.53 万元后，实际募集资金净额为人民
币 51,578.22 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2022]361Z0058 号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共
同监管募集资金的使用。截至 2024 年 11 月 25 日，募集资金余额为 19,785.08
万元（包含利息及现金管理收益等），其中超募资金 16,380.11 万元。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次募集资金扣除发
行费用后，拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 年产4万吨高性能二氧化硅项目 19,157.26 19,157.26
2 研发中心建设项目 6,565.83 6,565.83
合计 25,723.09 25,723.09
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十二次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”并将该项目剩余募集资金及
利息永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十六次会议，并于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的投资总额由 6,565.83万元变更为 9,249.43 万元，募集资金不足部分由公司以自有资金投入。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于
调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-044）。
调整后的募投项目明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 研发中心建设项目 9,249.43 6,565.83
合计 9,249.43 6,565.83
三、超募资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 51,578.22 万元，其中超募资金为
25,855.13 万元。具体使用情况如下：
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金
公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，并于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,700万元永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）使用部分超募资金回购公司股份
公司于2023年12月4日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，同意公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。本次回购方案已于2024年2月22日实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份126.89万股，回购金额为2,966.71万元（含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-007）。
截至 2024 年 11 月 25 日，公司已使用超募资金 10,666.71 万元,剩余超募
资金为 16,380.11 万元（包含利息及现金管理收益等）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金 7,700 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.78%。
本次永久补充流动资金不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规及公司制度的规定。
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款将不超过超募资金总额的 30%。公司在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为，公司本次使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金符合公司自身实际经营的需要，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规及公司制度的要求。公司本次不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
