山东卓创资讯股份有限公司董事会关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 10 月 11 日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 389,101,758.93
加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费） 8,892,931.25
减：累计募投项目支出 109,775,878.08
减：现金管理产品余额 271,238,520.54
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 16,980,291.56
中：以前年度使用 82,005,674.68 元，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以
下简称“报告期”）使用 27,770,203.40 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，设立募集资金专项存款账户，并于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构及商业银行
签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。
报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行 37050163224109888889 12,220,949.54
招商银行股份有限公司淄博分行 533900302210999 2,236,544.65
兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100928668 2,522,797.37
合计 16,980,291.56
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 34,385,422.67 元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金 26,383,318.02 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。
（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提
下，使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022
年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司另于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12 个月，在前
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024 年 5 月 16 日，公司召开
2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 到期日期 投资收益 期末余额
中国建设银行股份有 中国建设银行山东省分行单位人 保本浮动
限公司淄博西城支行 民币定制型结构性存款 收益型 2023/7/3 75,000,000.00 2024/7/3 — 75,000,000.00
【37063000020230703002】
中国建设银行股份有 中国建设银行山东省分行单位人 保本浮动
限公司淄博西城支行 民币定制型结构性存款 收益型 2023/7/3 50,000,000.00 2024/1/3 756,164.38 --
【37063000020230703001】
中国建设银行股份有 中国建设银行山东省分行单位人 保本浮动
限公司淄博西城支行 民币定制型结构性存款 收益型 2023/8/7 50,000,000.00 2024/8/7 — 50,000,000.00
【37063000020230807001】
中国建设银行股份有 中国建设银行山东省分行单位人 保本浮动
限公司淄博西城支行 民币定制型结构性存款 收益型 2023/9/6 30,000,000.00 2024/3/6 448,767.12 --
【37063000020230906001】
中国工商银行股份有 中国工商银行挂钩汇率区间累计 保本浮动
限公司淄博张店南京 型法人人民币结构性存款（专户 收益型 2023/9/15 25,000,000.00 2024/3/12 372,712.33 --
路支行 型 2023 年第 345 期 B 款）
兴业银行股份有限公 兴业银行单位大额存单受让确认 保本固定 2023/12/7 10,068,657.53 2025/11/22 — 10,068,657.53
司淄博分行 书 利率型
兴业银行股份有限公 兴业银行单位大额存单受让确认 保本固定 2023/12/7 20,169,863.01 2026/8/29 — 20,169,863.01
司淄博分行 书 利率型
青岛银行股份有限公 青岛银行大额存单说明书（公司 保本固定 2023/12/8 16,000,000.00 2026/12/8 — 16,000,000.00
司淄博分行 大额存单 2023 年 41 期） 利率型
青岛银行股份有限公 青岛银行大额存单说明书（公司 保本固定 2023/12/8 10,000,000.00 2026/12/8 — 10,000,000.00
司淄博分行 大额存单 2023 年 41 期） 利率型
中国建设银行股份有 中国建设银行山东省分行单位人 保本浮动
限公司淄博西城支行 民币定制型结构性存款 收益型 2024/2/8 55,000,000.00 2025/2/8 — 55,000,000.00
【37063000020240208001】
浙商银行济南分行 大额存单
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