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卓创资讯:2023年三季度报告

公告日期:2023-10-23

卓创资讯:2023年三季度报告 PDF查看PDF原文

          证券代码:301299                证券简称:卓创资讯                公告编号:2023-043

                  山东卓创资讯股份有限公司

                    2023 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                              本报告期        本报告期比上年同    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                    期增减                                年同期增减

  营业收入(元)              70,411,559.05              0.89%      211,835,355.79                4.18%

  归属于上市公司股东          11,906,090.27            -38.51%        40,388,925.48              -26.96%
  的净利润(元)

  归属于上市公司股东

  的扣除非经常性损益            9,316,907.41            -46.54%        31,299,099.47              -43.85%
  的净利润(元)

  经营活动产生的现金            --                  --              19,360,030.42              -62.62%
  流量净额(元)

  基本每股收益(元/                    0.20            -53.49%                0.67              -45.53%
  股)

  稀释每股收益(元/                    0.20            -53.49%                0.67              -45.53%
  股)

  加权平均净资产收益                  1.75%              -5.06%                5.88%              -14.88%
  率

                            本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

  总资产(元)                955,385,058.56    1,004,026,223.79                                    -4.84%

  归属于上市公司股东          661,337,422.98      692,948,497.50                                    -4.56%
  的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                  单位:元

                  项目                      本报告期金额      年初至报告期期末金额          说明

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减            -13,444.69              -18,663.18

  值准备的冲销部分)

  计入当期损益的政府补助(与公司正常经

  营业务密切相关,符合国家政策规定、按            282,719.32              906,078.90

  照一定标准定额或定量持续享受的政府补

  助除外)

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保

  值业务外,持有交易性金融资产、交易性

  金融负债产生的公允价值变动损益,以及          2,637,729.75            8,831,347.97

  处置交易性金融资产、交易性金融负债和

  可供出售金融资产取得的投资收益

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出              17,670.76              131,475.80

  其他符合非经常性损益定义的损益项目                71,574.81              687,209.52

  减:所得税影响额                                407,067.09            1,447,623.00

  合计                                          2,589,182.86            9,089,826.01          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

                                                                                                  单位:元

    项目      2023 年 9 月 30 日    2023 年 1 月 1 日      变动比例        主要原因

 交易性金融资产  382,100,316.61      593,006,192.56      -35.57%  系报告期内理财产品类别调整所致。

  预付款项      1,052,628.30        773,678.02          36.06%    系报告期内预付供应商款项增加所致。

  其他应收款      617,575.92          45,443.39        1259.00%  系报告期内押金及保证金增加所致。

 其他流动资产    40,909,191.10      3,454,054.87        1084.38%  系报告期内理财产品类别调整所致。

  应付账款      1,457,225.77        3,515,074.89        -58.54%  系报告期内支付上年度未付款项所致。

  应交税费      3,801,479.77        1,623,175.43        134.20%  系报告期内代扣分红个人所得税所致。

  其他应付款      2,606,732.66        1,385,347.13        88.16%    系报告期内应付费用款项增加所致。

  租赁负债      12,166,272.59      9,018,372.06        34.91%    系报告期内办公区扩租增加所致。

    项目        2023 年 1-9 月      2022 年 1-9 月      变动比例                主要原因

                                                                      1、薪资增加及预提年终奖。

  营业成本      83,720,609.88      63,662,408.59        31.51%    2、会议和调研场次增多,相应会议调研成
                                                                      本增加。

                                                                      1、薪资增加及预提年终奖。

  管理费用      32,578,789.10      24,248,867.56        34.35%    2、园区设施维修支出增加。

                                                                      3、报告期内信息系统升级。

  研发费用      16,629,237.74      12,396,220.67        34.15%    薪资增加及预提年终奖。

  财务费用      -575,026.28        -6,522,042.81        91.18%    系报告期内购买理财支出增加所致。

  其他收益      1,589,050.36        2,697,655.70        -41.10%  系报告期内政府补助收益减少所致。

  投资收益      14,315,791.02            -                        系报告期内到期理财产品收益增加所致。

公允价值变动收

益(损失以        -905,875.95        678,418.19        -233.53%  系报告期内到期理财产品收益增加所致。
“-”号填列)
资产处置收益

(损失以“-”号    -14,425.12          -38,446.22          62.48%    系报告期内处置老旧资产减少所致。

填列)


  营业外收入      131,953.58          2,846.71          4535.30%  系报告期内核销供应商尾款所致。

  营业外支出        477.78          4,003,838.09        -99.99%  上年度包含诉讼和解费。

  所得税费用      4,580,483.47        8,443,760.41        -45.75%  系报告期内利润减少和研发费加计扣除比
                              
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