证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-043
山东卓创资讯股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比上
期增减 年同期增减
营业收入(元) 70,411,559.05 0.89% 211,835,355.79 4.18%
归属于上市公司股东 11,906,090.27 -38.51% 40,388,925.48 -26.96%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 9,316,907.41 -46.54% 31,299,099.47 -43.85%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- 19,360,030.42 -62.62%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.20 -53.49% 0.67 -45.53%
股)
稀释每股收益(元/ 0.20 -53.49% 0.67 -45.53%
股)
加权平均净资产收益 1.75% -5.06% 5.88% -14.88%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 955,385,058.56 1,004,026,223.79 -4.84%
归属于上市公司股东 661,337,422.98 692,948,497.50 -4.56%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -13,444.69 -18,663.18
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按 282,719.32 906,078.90
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 2,637,729.75 8,831,347.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,670.76 131,475.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,574.81 687,209.52
减:所得税影响额 407,067.09 1,447,623.00
合计 2,589,182.86 9,089,826.01 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位:元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 主要原因
交易性金融资产 382,100,316.61 593,006,192.56 -35.57% 系报告期内理财产品类别调整所致。
预付款项 1,052,628.30 773,678.02 36.06% 系报告期内预付供应商款项增加所致。
其他应收款 617,575.92 45,443.39 1259.00% 系报告期内押金及保证金增加所致。
其他流动资产 40,909,191.10 3,454,054.87 1084.38% 系报告期内理财产品类别调整所致。
应付账款 1,457,225.77 3,515,074.89 -58.54% 系报告期内支付上年度未付款项所致。
应交税费 3,801,479.77 1,623,175.43 134.20% 系报告期内代扣分红个人所得税所致。
其他应付款 2,606,732.66 1,385,347.13 88.16% 系报告期内应付费用款项增加所致。
租赁负债 12,166,272.59 9,018,372.06 34.91% 系报告期内办公区扩租增加所致。
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 主要原因
1、薪资增加及预提年终奖。
营业成本 83,720,609.88 63,662,408.59 31.51% 2、会议和调研场次增多,相应会议调研成
本增加。
1、薪资增加及预提年终奖。
管理费用 32,578,789.10 24,248,867.56 34.35% 2、园区设施维修支出增加。
3、报告期内信息系统升级。
研发费用 16,629,237.74 12,396,220.67 34.15% 薪资增加及预提年终奖。
财务费用 -575,026.28 -6,522,042.81 91.18% 系报告期内购买理财支出增加所致。
其他收益 1,589,050.36 2,697,655.70 -41.10% 系报告期内政府补助收益减少所致。
投资收益 14,315,791.02 - 系报告期内到期理财产品收益增加所致。
公允价值变动收
益(损失以 -905,875.95 678,418.19 -233.53% 系报告期内到期理财产品收益增加所致。
“-”号填列)
资产处置收益
(损失以“-”号 -14,425.12 -38,446.22 62.48% 系报告期内处置老旧资产减少所致。
填列)
营业外收入 131,953.58 2,846.71 4535.30% 系报告期内核销供应商尾款所致。
营业外支出 477.78 4,003,838.09 -99.99% 上年度包含诉讼和解费。
所得税费用 4,580,483.47 8,443,760.41 -45.75% 系报告期内利润减少和研发费加计扣除比