非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初 2024年1-6月占用累计发 2024年1-6月占用 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额 资金的利息 发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算 2024年期初 2024年1-6月往来累计发 2024年1-6月往来 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末 往来性质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额 资金的利息 发生金额 往来资金余额 往来形成原因 性往来、 非经
（不含利息） （如有） 营性往来 ）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 其他应收款 148.23 3.72 144.51
河北阿诺达汽车减振器有限公司 全资子公司 其他应收款 20.00 20.00
Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 应收账款 5,878.35 2,900.78 4,551.09 4,228.04
上市公司的子公司及其附 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 应收账款 686.67 686.67 销售商品 经营性往来
属企业 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 应收账款 19.58 19.58 销售固定资产 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 预付款项 2,769.62 8,487.73 9,707.88 1,549.47 采购商品 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 预付款项 51.18 51.18 接受劳务 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 预付款项 0.32 0.32 采购固定资产 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 8,816.20 12,146.26 15,020.44 5,942.02
法定代表人：王征 主管会计工作的负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚
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