301298 深市 东利机械

 证券代码：301298                        证券简称：东利机械                          公告编号：2024-038
              保定市东利机械制造股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                  本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
                                                                                            （%）

营业收入（元）                        159,103,744.38            131,797,242.77                    20.72%

归属于上市公司股东的净利              17,278,120.19              9,486,710.72                    82.13%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润                  16,444,704.95              6,293,232.52                    161.31%
（元）

经营活动产生的现金流量净              21,075,221.72              6,546,581.64                    221.93%
额（元）

基本每股收益（元/股）                        0.1177                    0.0646                    82.20%

稀释每股收益（元/股）                        0.1177                    0.0646                    82.20%

加权平均净资产收益率                          1.87%                      1.11%                      0.76%

                                  本报告期末                  上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                            （%）

总资产（元）                        1,106,817,550.32          1,107,078,390.29                    -0.02%

归属于上市公司股东的所有              909,004,028.29            916,050,249.32                    -0.77%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                            项目                                  本报告期金额              说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -157,617.27

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补              33,660.00

助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有

金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金            972,601.21

融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    131,844.58

减：所得税影响额                                                        147,073.28

合计                                                                    833,415.24          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用

              项目                          涉及金额（元）                          原因

增值税加计抵减                                            591,810.16  与公司正常经营业务密切相关

代扣个人所得税手续费返还                                  65,521.71  与公司正常经营业务密切相关

小计                                                      657,331.87

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目

                                                                                                单位：元

      项目          期末余额        年初余额    变动比例                    变动原因

交易性金融资产      110,172,757.82  186,272,331.35          系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金
                                                      -40.85%减少，相应购买结构性存款减少所致。

预付款项              2,248,149.30    1,670,666.63    34.57%主要系公司预付电费较多所致。

其他应收款            3,857,240.67    2,836,089.13    36.01%主要系公司应收出口退税较多所致。

其他流动资产          3,012,812.29    1,770,979.74    70.12%主要系子公司东利德国应退增值税金额较大所致。

使用权资产                61,723.82      110,586.41    -44.18%系子公司东利德国使用权资产累计折旧摊销所致。

开发支出              2,207,397.93                          系公司新增资本化研发项目所致。

预收款项                  60,000.00                          系公司收到的处理废旧叉车的款项。

合同负债                107,744.44      231,511.41    -53.46%系公司预收客户款项减少所致。

一年内到期的非流      5,221,148.67      138,615.96  3666.63%主要系公司一年内到期的长期借款增多所致。

动负债

长期借款              7,846,566.00    4,984,843.56          系公司根据经营与融资需要新增长期银行借款较多
                                                      57.41%所致。

2、利润表项目

                                                                                                单位：元

      项目          本期发生额      上期发生额    变动比例                    变动原因

其他收益                690,991.87    1,671,857.45    -58.67%系公司本期收到的政府补助减少所致。

投资收益                689,272.18    1,187,963.02          系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金
                                                      -41.98%减少，购买结构性存款减少相应收益减少所致。

                                                            系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金
公允价值变动收益        283,329.03      819,366.79    -65.42%减少，购买结构性存款减少相应预提未到期结构性
                                                            存款收益减少所致。

资产减值损失            -785,242.73      -345,963.46    126.97%系公司及子公司本期存货跌价计提增多所致。

资产处置收益            -44,093.70                          系公司本期销售旧机器设备所致。

营业外支出              113,523.57      47,031.12    141.38%系公司本期清理报废固定资产较多所致。

所得税费用            2,238,954.94      581,489.69          主要系本期公司及子公司应纳税