证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-026
保定市东利机械制造股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,547.17
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 8,488.62
暂时补流转出 B2 3,000.00
截至期初累计发生 归还暂时补流 B3
额
永久补流转出 B4 2,800.00
理财及利息收入净额 B5 86.73
项目投入 C1 10,401.95
暂时补流转出 C2
本期发生额 归还暂时补流 C3 3,000.00
永久补流转出 C4 2,800.00
理财及利息收入净额 C5 727.66
项目投入 D1=B1+C1 18,890.57
暂时补流转出 D2=B2+C2 3,000.00
截至期末累计发生 归还暂时补流 D3=B3+C3 3,000.00
额
永久补流转出 D4=B4+C4 5,600.00
理财及利息收入净额 D5=B5+C5 814.39
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3- 15,870.99
D4+D5
实际结余募集资金 F 15,870.99
差异 G=E-F
注：实际结余募集资金余额包含使用募集资金购买理财产品的余额
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于2022年6月20日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022年6月20日与中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司连同保荐机构华泰联合证券分别于2022年7月7日与中国银行股份有限公司保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 100487215729 57,282.01 保定市东利机械制造
司保定分行 股份有限公司
兴业银行股份有限 577010100101266269 222,513.34 保定市东利机械制造
公司保定分行 股份有限公司
中国银行股份有限公 100308169506 7,535,399.34 山东阿诺达汽车零
司保定分行 件制造有限公司
中国银行股份有限公 101568162528 19,894,710.35 山东阿诺达汽车零
司保定分行 件制造有限公司
合 计 27,709,905.04
截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
兴业银行 兴业银行
股份有限 5770101 企业金融 保本浮动
公司保定 0020041 人民币结 收益型 31,000,000.00 2023/11/16 2024/1/17
分行 5010 构性存款
产品
兴业银行 5770101 兴业银行 保本浮动
股份有限 0020042 企业金融 收益型 10,000,000.00 2023/11/23 2024/1/24
公司保定 1306 人民币结
分行 构性存款
产品
中国银行
股份有限 1010373 挂钩型结 保本保最 40,000,000.00 2023/11/6 2024/1/5
公司保定 56696 构性存款 低收益型
分行
中国银行
股份有限 1003181 挂钩型结 保本保最 50,000,000.00 2023/12/14 2024/2/22
公司保定 92943 构性存款 低收益型
分行
合 计 131,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期超额募集资金的使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为39,547.17万元，其中超募资金净额为9,547.17万元。2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金余额为3,947.17万元。
3.用闲置募集资金进行现金管理情况
经2022年6月17日公司第三届董事会第十二次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟合理利用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，增加资金收益，为公司及
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