证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2022-036
保定市东利机械制造股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 131,294,548.74 1.51% 393,130,052.95 4.56%
归属于上市公司股东 16,126,715.44 -11.62% 42,393,336.33 -19.53%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 14,856,259.54 -9.17% 36,046,797.74 -22.67%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- 82,381,182.17 140.47%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.1099 -33.77% 0.3355 -29.96%
股)
稀释每股收益(元/ 0.1099 -33.77% 0.3355 -29.96%
股)
加权平均净资产收益 1.85% -56.66% 6.64% -48.33%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,027,416,475.38 646,292,501.49 58.97%
归属于上市公司股东 835,569,760.73 442,143,994.42 88.98%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销 556,257.85 905,188.14
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、 129,837.87 4,121,759.75
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变 895,711.16 2,719,711.16
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 -28,533.41 -163,679.41
外收入和支出
减:所得税影响额 282,817.57 1,236,441.05
合计 1,270,455.90 6,346,538.59 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因分析
货币资金 160,033,687.76 60,153,859.09 166.04%主要系本期公司首发上市收到募集资金所致。
交易性金融资产 274,299,308.60 主要系本期公司首发上市收到募集资金后将暂时闲置的
资金用于购买结构性存款所致。
应收账款 110,847,870.60 78,564,980.30 主要系公司去年四季度销售规模较小导致年初应收账款
41.09%金额较小所致。
应收款项融资 - 1,158,471.06 -100.00%主要系公司本期将收到的票据背书所致。
预付款项 2,393,609.43 753,069.70 217.85%主要系公司预付原材料款项增多所致。
其他应收款 1,865,382.20 541,132.08 244.72%主要系公司应收出口退税金额较大所致。
其他流动资产 1,310,931.71 7,431,146.76 -82.36%主要系公司本期首发上市,其他流动资产中预付的上市
中介费减少所致。
在建工程 4,996,395.33 1,934,339.25 主要系公司期末尚未安装调试完毕的机器设备增多所
158.30%致。
使用权资产 309,080.60 449,885.43 -31.30%主要系使用权资产累计折旧摊销所致。
其他非流动资产 3,551,100.37 1,689,452.00 110.19%主要系公司本期预付固定资产款项增多所致。
应付票据 - 200,000.00 -100.00%主要系公司所开承兑汇票本期到期所致。
应付账款 69,304,307.99 48,984,104.14 41.48%主要系应付原材料款项增多所致。
应交税费 12,294,620.94 3,578,362.07 主要系本期国家的税费缓交政策和代扣了公司分红时个
243.58%人股东的个人所得税所致。
一年内到期的非流 172,101.50 5,059,700.69 -96.60%主要系公司本期归还了到期的借款所致。
动负债
其他流动负债 15,549.85 5,060.69 主要系公司本期预收的国内客户款项增多相应待转销项
207.27%税增多所致。
租赁负债 149,783.31 288,843.01 -48.14%主要系公司本期支付租金所致
递延所得税负债 409,201.99 695,351.27 主要系期末递延所得税资产与递延所得税负债互抵金额
-41.15%较大所致。
2、利润表项目
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因分析
销售费用 21,438,467.96 13,663,915.41 主要系随着公司销售规模的扩大以及运输费用较高导致本期
56.90%运输费增长较多所致。
财务费用 -1,431,292.33 10,990,9