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301298 深市 东利机械


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东利机械:2022年三季度报告

公告日期:2022-10-25

东利机械:2022年三季度报告 PDF查看PDF原文

          证券代码:301298                证券简称:东利机械                公告编号:2022-036

              保定市东利机械制造股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入(元)            131,294,548.74                1.51%      393,130,052.95                4.56%

归属于上市公司股东        16,126,715.44              -11.62%        42,393,336.33              -19.53%
的净利润(元)
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        14,856,259.54              -9.17%        36,046,797.74              -22.67%
的净利润(元)

经营活动产生的现金          --                  --                82,381,182.17              140.47%
流量净额(元)

基本每股收益(元/                0.1099              -33.77%              0.3355              -29.96%
股)

稀释每股收益(元/                0.1099              -33.77%              0.3355              -29.96%
股)

加权平均净资产收益                1.85%              -56.66%                6.64%              -48.33%


                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)            1,027,416,475.38      646,292,501.49                                    58.97%

归属于上市公司股东        835,569,760.73      442,143,994.42                                    88.98%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益(包括

已计提资产减值准备的冲销                556,257.85                905,188.14

部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切

相关,符合国家政策规定、                129,837.87              4,121,759.75

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变                895,711.16              2,719,711.16

动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

除上述各项之外的其他营业                -28,533.41              -163,679.41

外收入和支出

减:所得税影响额                        282,817.57              1,236,441.05

合计                                  1,270,455.90              6,346,538.59            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目

                                                                                                单位:元

      项目          期末余额      年初余额    变动比例                    变动原因分析

货币资金            160,033,687.76  60,153,859.09    166.04%主要系本期公司首发上市收到募集资金所致。

交易性金融资产      274,299,308.60                        主要系本期公司首发上市收到募集资金后将暂时闲置的
                                                          资金用于购买结构性存款所致。

应收账款            110,847,870.60  78,564,980.30          主要系公司去年四季度销售规模较小导致年初应收账款
                                                    41.09%金额较小所致。

应收款项融资                  -    1,158,471.06  -100.00%主要系公司本期将收到的票据背书所致。

预付款项              2,393,609.43    753,069.70    217.85%主要系公司预付原材料款项增多所致。

其他应收款            1,865,382.20    541,132.08    244.72%主要系公司应收出口退税金额较大所致。

其他流动资产          1,310,931.71  7,431,146.76    -82.36%主要系公司本期首发上市,其他流动资产中预付的上市
                                                          中介费减少所致。

在建工程              4,996,395.33  1,934,339.25          主要系公司期末尚未安装调试完毕的机器设备增多所
                                                  158.30%致。

使用权资产            309,080.60    449,885.43    -31.30%主要系使用权资产累计折旧摊销所致。

其他非流动资产        3,551,100.37  1,689,452.00    110.19%主要系公司本期预付固定资产款项增多所致。

应付票据                      -    200,000.00  -100.00%主要系公司所开承兑汇票本期到期所致。

应付账款            69,304,307.99  48,984,104.14    41.48%主要系应付原材料款项增多所致。

应交税费            12,294,620.94  3,578,362.07          主要系本期国家的税费缓交政策和代扣了公司分红时个
                                                  243.58%人股东的个人所得税所致。

一年内到期的非流      172,101.50  5,059,700.69    -96.60%主要系公司本期归还了到期的借款所致。

动负债

其他流动负债            15,549.85      5,060.69          主要系公司本期预收的国内客户款项增多相应待转销项
                                                  207.27%税增多所致。

租赁负债              149,783.31    288,843.01    -48.14%主要系公司本期支付租金所致

递延所得税负债        409,201.99    695,351.27          主要系期末递延所得税资产与递延所得税负债互抵金额
                                                  -41.15%较大所致。

2、利润表项目

                                                                                                单位:元

    项目      本期金额      上期金额    变动比例                      变动原因分析

销售费用      21,438,467.96    13,663,915.41          主要系随着公司销售规模的扩大以及运输费用较高导致本期
                                              56.90%运输费增长较多所致。

财务费用      -1,431,292.33    10,990,9
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