安徽富乐德科技发展股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发
行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56
万元后的募集资金为 65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 12
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,303.66 万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,256.58
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2
支付手续费 C3 0.02
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2
应结余募集资金 E=A-D1+D2 63,256.56
实际结余募集资金 F 63,936.37
差异[注] G=E-F -679.81
[注]差异金额包括尚未支付的发行费663.99万元和尚未支付的印花税15.82万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富乐德科技发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2023年1月3日与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2023年1月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时2023年1月17日，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与上海富乐德智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
截至 2022 年
12 月 31 日，
安徽富乐德科技发展 上海浦东发展银行股 11510078801300001822 639,363,744.72 所有募集资
股份有限公司 份有限公司铜陵支行 金款项尚在
此募集资金
过渡账户中
安徽富乐德科技发展 上海浦东发展银行股 11510078801100001823 -
股份有限公司 份有限公司铜陵支行
安徽富乐德科技发展 瑞穗银行（中国）有限 H10715300054 -
股份有限公司 公司合肥分行
四川富乐德科技发展 瑞穗银行（中国）有限 H10715300062 -
有限公司 公司合肥分行
安徽富乐德科技发展 招商银行股份有限公 121941199810809 -
股份有限公司 司上海分行营业部
安徽富乐德科技发展 中国银行铜陵太阳历 178269593937 -
股份有限公司 广场支行
安徽富乐德科技发展 工行铜陵百大支行营 1308020029200250752 -
股份有限公司 业室
安徽富乐德科技发展 中国建设银行股份有 34050166570800001051 -
股份有限公司 限公司铜陵义安支行
安徽富乐德科技发展 徽商银行铜陵顺安支 225008601781000006 -
股份有限公司 行
安徽富乐德科技发展 中国农业银行股份有
限公司铜陵义安区支 12649101040005764 -
股份有限公司 行
合 计 639,363,744.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
本期未使用超额募集资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
安徽富乐德科技发展股份有限公司
2023 年 04 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 63,256.58 本年度投入募集资金总额 5,205.06[注]
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,245.08[注]
累计变更用途的募
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