三博脑科医院管理集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2024 年半年度占
上市公司核算 2024年期初 2024 年半年度占用 2024年半年度偿 2024年 6月 30 日占 占用形
非经 营性资金占用 资金占用方名称 公司 的关联 用累 计发生金额 占用 性质
的会 计科目 占用 资金余额 资金的利息（如有） 还累 计发生金额 用资 金余额 成原因
关系 （不 含利息）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 无
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核算 2024年期初 2024 年半年度往 2024 年半年度往来 2024年半年度偿 2024年 6月 30 日往 往来形 往来 性质
其它 关联资金往来 资金往来方名称 公司 的关联 来累 计发生金额 （经营性往来非
的会 计科目 往来 资金余额 资金的利息（如有） 还累 计发生金额 来资 金余额 成原因
关系 （不 含利息） 经营性往来）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
湖南三博脑科医院有限公司 子公司 其他应收款 6,002.98 700.97 6,703.95 往来款 非经营性往来
昆明三博脑科医院有限公司 子公司 其他应收款 4,588.64 8.98 4,000.00 597.62 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 河南三博脑科医院有限公司 子公司 其他应收款 3,023.88 55.46 3,079.34 往来款 非经营性往来
其附属企业 昆明浩源医疗管理有限公司 子公司 其他应收款 2,196.00 4,040.00 6,236.00 往来款 非经营性往来
福建三博福能脑科医院有限公司 子公司 其他应收款 2,062.00 44.45 162.00 1,944.45 往来款 非经营性往来
重庆西达医药有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 17.25 1517.25 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 无
总计 - - - 17,873.50 5,540.00 827.11 8,758.59 15,482.02 - -
公司负责人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：史婷婷
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