广东明阳电气股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7,805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297,604.65万元，扣除发行费用20,928.37万元后，募集资金净额为276,676.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司不存在应披露的以前年度已使用金额情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入承诺投资项目58,156.31万元（其中：以募集资金利息投入137.94万元）,以超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入105,156.31万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入承诺投资项目58,156.31万元，以超募资金永久补充流动资金47,000.00万元，尚未使用的募集资金171,657.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公 645777318410 募集资金专户 248,211,978.31
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 692577318654 募集资金专户 149,207,952.87
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 713377316304 募集资金专户 213,819,420.24
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 712077315091 募集资金专户 425,956.82
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 639277405545 募集资金专户 89,346,200.57
司中山南朗支行
中国农业银行股份有 44326101040015326 募集资金专户 423,496,463.75
限公司中山南朗支行
中国建设银行股份有
限公司中山翠亨新区 44050178004900000155 募集资金专户 323,175,049.10
支行
中国工商银行股份有 2011002919200344958 募集资金专户 70,580,449.77
限公司中山南朗支行
招商银行股份有限公
司中山火炬开发区科 760900638810928 募集资金专户 60,619,284.18
技支行
交通银行股份有限公 484602900013001022567 募集资金专户 91,133,054.46
司中山南朗支行
兴业银行股份有限公 396000100100900206 募集资金专户 60,518,410.01
司中山分行
合计 1,730,534,220.08
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,533.50万元（其中2023年度利息收入1,533.50万元），已扣除手续费0.06万元（其中2023年度手续费0.06万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年10月13日，公司2023年第三次临时股东大会决议，对募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，项目达到预定可使用状态日期将延期至2025年9月30日，总项目的整体投资额度将由43,000.00万元增加至54,990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分，公司将使用超募资金11,990.00万元对项目进行追加投资建设。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 297,604.65
本年度投入募集资金总额 105,156.31
募集资金净额 276,676.28
报告期内变更用途的募集资金总额 11,990.00
累计变更用途的募集资金总额 11,990.00 已累计投入募集资金总额 105,156.31
累计变更用途的募集资金总额比例 4.03%
是否已变 调整后投资 截至期末累 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目(含 募集资金承 总额 本年度投入 计投入金额 投资进度 可使用状态日 本年度实 是否达到 是否发生重
投向 部分变更) 诺投资总额 (1) 金额 (2) (3)＝ 期 现的效益 预计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、大容量变压器及箱式变 是 28,000.00 39,990.00 3,345.67 3,345.67 8.37% 2025/9/30 不适用 不适用 否
电站生产线建设项目
2、智能化输配电系统研发 是 15,000.00 15,000.00 171.22 171.22 1.14% 2025/9/30 不适用 不适用 否
中心建设项目
3、明阳电气股份公司年产
智能环保中压成套开关设 否 22,000.00 22,000.00 751.47 751.47 3.42% 2025/4/30 不适用 不适用 否
备 2 万台套生产建设项目
4、偿还银行贷款及补充流 否 53,750.00 53,750.00 53,887.94 53,887.94 100.26%
动资金项目注
承诺投资项目小计 118,750.00 130,740.00 58,156.31 58,156.31 44.48%
超募资金投向
1、补充流动资金 47,000.00 47,000.00 47,000.00 100.00%
2、尚未明确用途的超募资 157,926.28 98,936.28
金
超募资金投向小计 157,926.28 145,936.28 47,000.00 47,000.00 32.21%
合计 — 276,676.28 276,676.28 105,156.31 105,156.31
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