证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-068
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股，发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022]
第 ZA16181 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金账户情况 金额
募集资金账户期初余额： 1,028,756,146.79
加：以前年度利息收入和理财收益 10,700,033.06
减：以前年度已投入募集资金 52,000,091.28
减：以前年度累计已永久补充流动资金 116,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费 1,706.62
减：以前年度置换预先投入募投项目自筹资金 3,273,296.00
减：以前年度置换预先投入已支付发行费用的自筹资金 7,231,809.14
减：以前年度支付发行费用 18,801,654.93
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 842,147,621.88
加：本期利息收入和理财收益 17,901,079.80
减：本期已投入募集资金 60,735,383.84
减：本期永久补充流动资金 83,804,330.75
减：本期支付银行手续费 439.52
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金账户期末余额： 715,508,547.57
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金账户净额余额： 715,358,547.56
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： 150,000.01
截止2024年6月30日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系部分发行费用 150,000.01 元尚未支付所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行常州钟楼支行、工商银行常州中吴支行、交通银行常州天宁支行、中信银行常州新北支行、江南农村商业银行钟楼支行、民生银行常州新北支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）与工商银行常州中吴支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关
法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务， 未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式
中国农业银行股份
有限公司常州钟楼 10611101040223379 15,133.70 活期
支行
兴业银行常州钟楼 406070100100029993 9,348,034.93 活期
支行 45,000,000.00 结构性存款
工商银行常州中吴 1105021819001601027 52,040,905.22 活期
支行
工商银行常州中吴 1105021819001608263 0.00 已注销注
支行
交通银行常州天宁 3240060200120004396 3,727.54 活期
支行 江苏东星智慧 41
交通银行常州天宁 医疗科技股份 3240060200120004532 已注销注
支行 有限公司 39 0.00
中信银行常州新北 8110501012402095394 9,087,307.19 活期
支行 30,000,000.00 结构性存款
1142600000023196 1,867.00 活期
江南农村商业银行 130,000,000.00 结构性存款
钟楼支行 1142700000034118 5,528.91 活期
420,000,000.00 结构性存款
民生银行常州新北 637569112 0.00 已注销注
支行
农行常州钟楼支行 10611101040223981 3,618.79 活期
20,000,000.00 大额存单
工行常州中吴支行 常州威克医疗 1105021819001610279 326.86 活期
工行常州中吴支行 器械有限公司 1105021819001610306 90.36 活期
农行常州钟楼支行 江苏孜航精密 10611101040223536 2,007.07 活期
五金有限公司
合计 715,508,547.57
注：公司分别于 2023 年 2 月 2 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 21 日办理了民生银
行常州新北支行募集资金专用账户 637569112、工商银行常州中吴支行募集资金专用账户 1105021819001608263、交通银行常州天宁支行募集资金专用账户 324006020012000453239 的注销手续。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资
源，提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。
为加强母公司对江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航
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