证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-065
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股，发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022]
第 ZA16181 号《验资报告》。
(二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金账户期初余额 1,028,756,146.79
减：累计已投入募投资金 12,603,111.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用 10,505,105.14
募集资金账户情况 金额
减：永久补充流动资金 116,000,000.00
减：已支付的发行费用 18,348,824.76
减：已支付的银行手续费 653.72
加：利息收入 5,549,265.24
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户期末余额 876,847,717.41
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金净额余额 870,696,275.71
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异 6,151,441.70
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系尚未支付发
行费用 602,830.18元、已支付的银行手续费653.72 元及募集资金产生的利息收入5,549,265.24元所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行常州钟楼支行、工商银行常州中吴支行、交通银行常州天宁支行、中信银行常州新北支行、江南农村商业银行钟楼支行、民生银行常州新北支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）与工商银行常州中吴支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关
法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式 备注
开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式 备注
中国农业银行
股份有限公司 10611101040223379 15,014.02 活期
常州钟楼支行
兴业银行常州 40607010010002999 219,771.04 活期
钟楼支行 3
工商银行常州 11050218190016010 62,261,936.44 活期
中吴支行 27
工商银行常州 11050218190016082 3,626,852.12 活期
中吴支行 63
交通银行常州 江苏东星智 32400602001200043
天宁支行 慧医疗科技 9641 162,351,547.79 活期
交通银行常州 股份有限公 32400602001200045
天宁支行 司 3239 14,829,545.84 活期
中信银行常州 81105010124020953 19,681,003.83 活期
新北支行 94
江南农村商业 1142600000023196 15,177.33 活期
银行钟楼支行
民生银行常州 637569112 0.00 已销户
新北支行
农行常州钟楼 10611101040223981 606,579.23 活期
支行
工行常州中吴 常州威克医 11050218190016102 61.75 活期
支行 疗器械有限 79
工行常州中吴 公司 11050218190016103 48.67 活期
支行 06
农行常州钟楼 江苏孜航精
支行 密五金有限 10611101040223536 179.35 活期
公司
小计 263,607,717.41
结构性存款 450,000,000.00
定期存款 99,240,000.00
大额存单 64,000,000.00
小计 613,240,000.00
合计 876,847,717.41
注：公司于 2023 年 2 月 2 日办理了民生银行常州新北支行募集资金专用账户 637569112
注销手续。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资
源，提高募集资金的使用效率，2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次
会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”调整变更至东星华美医疗科技（常州）有限公司自有土地“江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”；实施方式由迁建变更为租赁。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,505,105.14元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,273,296.00 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16220 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已置换募投项目预先投入的自筹资金
3,273,296.00 元，及预先支付发行费用的自筹资金 7,231,809.14 元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 202
查看PDF原文
