上海国缆检测股份有限公司
2024 年第三季度财务报表
一、财务报表
财务报表的单位为:元
(一)合并资产负债表
编制单位:上海国缆检测股份有限公司
单位:元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 690,403,217.84 705,223,258.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 390,801.08
应收账款 61,572,463.92 32,486,742.07
应收款项融资
预付款项 3,824,717.23 8,499,848.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 426,601.35 280,648.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7,782,002.02 5,317,903.15
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,180,089.18 23,642,265.01
流动资产合计 796,579,892.62 775,450,666.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 271,107,384.34 264,330,430.46
在建工程 3,387,681.14 2,973,181.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 103,534,832.36 116,546,458.88
无形资产 36,252,813.47 36,246,576.06
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 2,437,774.55 2,437,774.55
长期待摊费用 24,995,060.55 27,507,415.31
递延所得税资产 4,667,111.08 4,220,188.78
其他非流动资产 6,791,262.40 14,294,771.99
非流动资产合计 453,173,919.89 468,556,797.12
资产总计 1,249,753,812.51 1,244,007,463.75
流动负债:
短期借款 3,437,644.01 1,485,226.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,260,900.64 17,375,608.25
预收款项
合同负债 47,215,892.15 31,088,239.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,227,973.34 17,865,916.16
应交税费 7,491,901.97 6,986,673.15
其他应付款 2,864,796.06 12,824,715.06
其中:应付利息
应付股利 9,137,868.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,841,523.29 16,585,295.07
其他流动负债 1,537,673.95 1,852,841.68
流动负债合计 109,878,305.41 106,064,514.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 95,468,386.51 106,660,094.68
长期应付款 1,668,696.68 1,664,045.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,137,715.49 11,100,702.64
递延所得税负债 3,918,539.42 3,920,401.22
其他非流动负债
非流动负债合计 110,193,338.10 123,345,243.84
负债合计 220,071,643.51 229,409,758.32
所有者权益:
股本 78,000,000.00 78,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 656,216,577.87 667,666,815.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备 1,372,524.48 668,281.15
盈余公积 23,429,797.46 23,429,797.46
一般风险准备
未分配利润 199,843,521.17 175,611,879.77
归属于母公司所有者权益合计