证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-034
上海国缆检测股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66
元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。
（二）募集资金使用与结余情况
2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：
（1）2024 年半年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 2,434.18万元（含手续费支出）。
截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 8,374.98 万元；
（2）2024 年半年度期间募集资金利息收入入账 121.68 万元，截止报告期
末，公司募集资金专户余额合计为 35,580.91 万元，其中使用募集资金（含超募资金）20,000.00 万元进行现金管理。
报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：
明细 金额（元）
募集资金总额 503,250,000.00
减：发行费用 74,325,182.54
募集资金净额 428,924,817.46
减：投入募投项目的金额 83,749,841.18
加：募集资金利息收入 10,634,165.08
募集资金专户期末余额 355,809,141.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存
储，保证专款专用，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限
公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨
浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有
限公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞市
分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，
三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以
及四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户 开户行 专户账号 专户余额 募集资金投 项目计划投资总
主体 资项目名称 额
上 海 银 行 超高压大容
股 份 有 限 03004939928 226,635,315.39 量试验及安 120,200,000.00
上海国 公 司 徐 汇 全评估能力
缆检测 支行 1 建设项目
股份有 招 商 银 行 高端装备用
限公司 股 份 有 限 121940933010555 57,491,360.20 线缆检测能 99,100,000.00
公 司 上 海 力建设项目
分行
开户 开户行 专户账号 专户余额 募集资金投 项目计划投资总
主体 资项目名称 额
交 通 银 行 数字化检测
股 份 有 限 能力建设项 44,700,000.00
公 司 上 海 310066506013005580190 60,773,049.26 目
鞍 山 路 支
行
中 国 建 设 设立广东全
国缆检 银 行 股 份 资子公司项 40,150,000.00
测（广 有 限 公 司 44050177005300001823 10,909,416.51 目
东）有 东 莞 市 分
限公司 行
合计 355,809,141.36 - 304,150,000.00
注：
1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账
户；
2、截止报告期末，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公
司项目”累计预先已投入 517.07 万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金
置换此部分预先已投入的自筹资金。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情
况对照表”（附表 1）。
（二）使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目
公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会
第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实
施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，
同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公
司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，
借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动
使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款 2,400.00 万元用于该子公司的建设。
（三）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第二十一次会议，第一届监事
会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本息合计为
20,000.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司报告期内募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：上海国缆检测股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 42,892.48 本报告期投入募集资金总额 2,434.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,374
查看PDF原文
