证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2022-006
上海国缆检测股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款
用于实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”或“国缆检测”）于2022年7月15日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司（以下简称“国缆广东”）提供合计不超过4,015.00万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起2年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项是基于公司募投项目的建设需要，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次提供借款事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次提供借款事项不构成关联交易，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ） 15,000,000.00 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.55元，募集资金总额人民币503,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币74,325,182.54元后，实际募集资金净额为人民币428,924,817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）承销费用
了审验，并出具了容诚验字[2022]200Z0026号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于投资下列项目：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目 12,020.00 12,020.00
2 高端装备用线缆检测能力建设项目 9,910.00 9,910.00
3 设立广东全资子公司项目 4,015.00 4,015.00
4 数字化检测能力建设项目 4,470.00 4,470.00
合计 30,415.00 30,415.00
注：公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款将全部用于募投项目“设立广东全资
子公司项目”的实施。
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况
为保障募投项目“设立广东全资子公司项目”顺利实施，结合项目资金实际需求，公司于2022年7月15日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆广东提供合计不超过4,015.00万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起2年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
四、 借款对象基本情况
企业名称：国缆检测（广东）有限公司
统一社会信用代码：91441900MA56BNFG05
法定代表人：黄国飞
成立日期：2021年4月27日
注册资本：1,000.00万元
注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技十路2号49栋
经营范围：检验检测服务；电缆检测设备校准；在电线电缆专业检验检测技术领
是否为失信被执行人：国缆广东不属于失信被执行人。
五、向全资子公司提供无息借款用于募投项目实施对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司国缆广东提供借款，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
国缆广东是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理具有绝对控制权，财务风险可控。
六、本次提供借款后募集资金的管理
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，国缆广东确定了募集资金专项账户并同母公司上海国缆检测股份有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
募集资金专项账户情况如下：
序号 开户主体 银行名称 募集资金专户账号
1 国缆检测（广东）有限公司 中国建设银行股份有限公司 44050177005300001823
东莞市分行
七、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会意见
公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司国缆广东提供合计不超过4,015.00万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起2年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项，具体事项由资产财务部负责组织实施。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司国缆广东提供借款，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要
求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。使用募集资金向全资子公司借款，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款事项。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向全资子公司国缆广东提供合计不超过4,015.00万元的无息借款，专项用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起2年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国缆检测本次使用募集资金向全资子公司国缆广东提供合计不超过4,015.00万元的无息借款事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规。国缆检测本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项无异议。
八、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会
2022年7月15日
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