证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-036
江苏康力源体育科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
98,692,877.59 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,961,648.88
元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 503,738,966.84 元，其中未
到期的用于现金管理的募集资金金额为 469,000,000.00 元，募集资金专户余额为
34,738,966.84 元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 668,633,700.00
减：券商承销保荐费 44,708,203.77
实际到账募集资金 623,925,496.23
减：支付其他发行费用 33,455,300.68
募集资金净额 590,470,195.55
加：募集资金利息收入 11,963,252.54
减：银行手续费 1,603.66
加：募集资金现金管理收益 0
减：募集资金使用金额 98,692,877.59
募集资金余额 503,738,966.84
减：本期使用募集资金进行现金管理金额 469,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30日募集资金专户余额 34,738,966.84
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
公司在中国建设银行股份有限公司邳州支行、中国工商银行股份有限公司邳州支行、中国银行股份有限公司邳州支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、交通银行股份有限公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行设立了专项
账户，并于 2023 年 6 月 21 日分别与上述开户银行、保荐机构东海证券股份有限
公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意授权公司经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。为规范公司募集资金的管理和使用，公司及控股子公司江苏加一健康科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司邳州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下
表：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金专户余额
中国建设银行股份有限公 32050171753609199999 29,781,172.39
司邳州支行
中国民生银行股份有限公 639709154 1,203,873.98
司邳州支行
中国工商银行股份有限公 1106026029210835642 2,888,828.53
司邳州支行
中国银行股份有限公司邳 462479363520 473,215.12
州支行
兴业银行股份有限公司邳 408050100100085809 9,750.33
州支行
交通银行股份有限公司徐 770899991013000092218 3,151.61
州邳州支行
中国建设银行股份有限公 32050171753600004765 378,974.88
司邳州支行
合计 34,738,966.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，将“康力源智能健身器材制造项目”规划产能中年产4万套室内商用健身器材的实施主体由康力源变更至公司控股资子公司江苏加一健康科技有限公司，实施地点由邳州市高新技术产业区炮车大道东侧、富民路南侧变更为邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西，项目单独命名为“商用健身器材生产扩建项目”，剩余产能规划继续在原项目实施。“商用健身器材生产扩建项目”的投资总额为人民币 8,268.00 万元。
公司于 2024 年 6 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于研发中心建设项目增加实施地点的议案》，同意将“康力源研发中心建设项目”的实施地点在“邳州市炮车街道办事处高新技术产业园炮车大道东侧、富民路南侧”基础上增加公司本部所在地“邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧”。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
报告期内，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
7、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过5.20 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元
序 受托方名 产品类 产品名 金额 预计年化 起息日 到期日 备注
号 称 型 称 收益率
中国建设
1 银行股份 定期存 大额存 100,000,000 1.60% 2024-01- 2024-07- 未到
有限公司 款 单 .00 11 11 期
邳州支行
中国建设
2 银行股份 定期存 大额存
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