证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-003
江苏康力源体育科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实
缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）于
2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册 资本及提供借款以实施募投项目的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该议案尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金与募投项目基本情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额
为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。
公司分别与中国建设银行股份有限公司邳州支行、中国工商银行股份有限公司邳州支行、中国银行股份有限公司邳州支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、交通银行股份有限公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机
构东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
投资项目 实施主体 计划投入金额 已投入募集资金
康力源智能健身器材制造项目 康力源 34,685.55 0.00
康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 0.00
康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 130.80
补充流动资金 康力源 9,054.79 3,717.86
合计 59,047.02 3,848.66
二、变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况及原因
（一）变更实施主体、实施地点的募投项目情况
本次拟变更实施主体、实施地点的募投项目为“康力源智能健身器材制造项目”。该项目预计投资总额为 34,685.55 万元，车间建设面积 35,000 平方米、仓库建设面积 15,000 平方米，建成后年产室内商用健身器材 13 万套、室外全民健
身器材 4 万套、教体融合产品 3 万套、康复养老产品 3 万套。本次拟将该项目规
划产能中年产 4 万套室内商用健身器材的实施主体由康力源变更至公司控股资子公司江苏加一健康科技有限公司（以下简称“加一健康”），实施地点由邳州市高新技术产业区炮车大道东侧、富民路南侧变更为邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西，项目单独命名为“商用健身器材生产扩建项目”，剩余产能规划继续在原项目实施。“商用健身器材生产扩建项目”的投资总额为人民币 8,268.00 万元。
公司本次调整后的募投项目、募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
调整前项目拟 调整后项目拟
序号 项目名称 实施主体 使用募集资金 使用募集资金
金额 金额
1 康力源智能健身器材制造项目 康力源 34,685.55 26,417.55
调整前项目拟 调整后项目拟
序号 项目名称 实施主体 使用募集资金 使用募集资金
金额 金额
2 商用健身器材生产扩建项目 加一健康 - 8,268.00
3 康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 10,310.53
4 康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 4,996.15
5 补充流动资金 康力源 9,054.79 9,054.79
合计 59,047.02 59,047.02
（二）“商用健身器材生产扩建项目”基本情况
1、项目名称：商用健身器材生产扩建项目
2、项目实施主体：江苏加一健康科技有限公司
3、项目建设地点：邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西
4、项目主要建设内容及规模：预计总投资人民币 8,256.00 万元，新建厂房
23,900 平方米，购置生产所需的先进的自动化、智能化设备，建成年产商用健身器材 4 万套的生产线，完善公司产品体系。
5、项目建设期：2 年
6、项目投资计划：本项目预计总投资人民币 8,268.00 万元。项目包含建设
投资 6268.00 万元，占总投资的 75.81%，其中建筑工程费用 2,868.00 万元，硬件
设备购置费用 3,000.00 万元，预备费 400.00 万元；铺底流动资金 2,000.00 万元，
占总投资的 24.19%。
序号 项目 投资估算（万元） 合计（万 占投资比例
T+1 年 T+2 年 元）
一 建设投资 2,490.00 3,778.00 6,268.00 75.81%
1 建筑工程费 2,390.00 478.00 2,868.00 34.69%
2 硬件设备购置费 3,000.00 3,000.00 36.28%
3 预备费 100.00 300.00 400.00 4.84%
二 其他投资 - 2,000.00 2,000.00 24.19%
1 铺底流动资金 2,000.00 2,000.00 24.19%
三 项目总投资 2,490.00 5,778.00 8,268.00 100.00%
7、项目经济效益：经测算，项目建成后预计年均营业收入 14,278.74 万元，
年均净利润 1,766.30 万元，项目税后内部收益率 20.23%，税后静态投资回收期6.26（含 2 年建设期）。
（三）变更部分募投项目实施主体及实施地点的原因
“康力源智能健身器材制造项目”规划用地上有变电站及高压线尚未迁移完毕，暂时无法建设，公司控股子公司加一健康有现成土地可用于厂房建设和生产线布置，土地面积：24,126.20 平方米，用途：工业用地，土地证号：苏（2020）邳州市不动产权第 0038007 号。为了提高募集资金利用效率，加快募投项目建设，公司拟将“康力源智能健身器材制造项目”规划产能中年产 4 万套室内商用健身器材的实施主体变更至加一健康。
（四）变更部分募投项目实施主体及实施地点的可行性
加一健康“商用健身器材生产扩建项目”用地已落实，已完成备案及环评批复。
公司拥有多年行业积累，为项目顺利实施夯实基础。公司从事健身器材生产二十余年，掌握了海量的用户需求，积累了丰富的产品研发设计经验和多样性的生产模具，既能够满足各类客户对产品的差异化需求，亦能根据市场需求走向及时抓住市场热点、研发新品。
公司拥有完善的管理体制。公司在产品技术研发管理、公司流程管理和产品质量管理方面积累了较为丰富的经验，形成了一套科学、健全的管理体系。
优质的客户资源和产品应用案例，为项目提供支撑。公司以定制化设计生产能力为基础，以 ODM/OEM 模式与多家国外知名健身器材品牌商建立了稳定的合作关系。公司凭借优质的产品和服务在行业内拥有良好的口碑，深受广大客户的青睐。
（五）变更部分募投项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次变更部分募投项目的实施主体及实施地点，是公司为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，同时结合公司当前经营情况及未来发展需要
做出的审慎决策。本次变更不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，“商用健身器材生产扩建项目”的实施将有利于公司科技创新能力及核心竞争力的提升。
三、以募集资金向子公司实缴注册资本和借款的情况
（一）实缴注册资本、借款情况说明
“商用健身器材生产扩建项目”实施主体为控股子公司加一健康，项目建设所需资金，公司拟以实缴注册资本和借款的形式提供给加一健康。其中 6,025.00万元以实缴注册资本的形式，2,243.00 万元以借款的形式提供给加一健康。借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。
（二）加一健康的基本情况
公司名称 江苏加一健康科技有限公司
成立日期 2016 年 10 月 12 日
注册资本 10,000.00 万元
实收资本（实缴前） 3,975.00 万元
实收资本（实缴后） 10,000.00 万元
统一社会信用代码 91320382MA1MX
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