证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-055
鸿日达科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，将 鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通
股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，
根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集
资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2023年末募集资金余额合计为54,643.23万元，其中募集资金专户余额为24,101.23 万元。公司 2024 年上半年募集资金使用情况为：（1）本期直接投入募集资金项目 6,197.78 万元，使用超募资金永久补充流动资金 5,700 万元；（2）公司当期获得的理财收益、利息
收入扣除手续费支出等的净额为 665.92 万元；（3）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额
合计为 43,411.37 万元，其中募集资金专户余额为 14,111.37 万元，尚未到期的现金管理产品
29,300 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与中
国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。
2023 年 10 月 9 日，公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润
田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。
2024 年 5 月 24 日，公司、全资子公司东台润田及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签
署《募集资金四方监管协议》，在上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801400003299）。
2024 年 5 月 27 日，公司、全资子公司东台润田及东吴证券与中信银行苏州分行签署《募
集资金四方监管协议》，在中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013300804676）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存
在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元）
招商银行股份有限公司昆山分行 512907714510508 15,032,595.21
招商银行股份有限公司苏州分行 515900861010901 228,863.17
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行 8112001013100684046 967,068.90
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 636892708 12,314,144.60
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002857 111,654,969.48
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300002862 0.00
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 32250198645000001410 88.83
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020114341 12,948.35
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行 8112001013300804676 621,591.17
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801400003299 281,420.71
合计 141,113,690.42
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司2024年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币6,197.78万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议， 于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币50,000万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不 超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次 募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构分 别对上述议案发表同意的意见。
截至2024年6月30日止，公司以闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品本金余额具体
序 认 购 金 额 期末余额
发行主体 产品名称 起息日 到期日
号 （万元） （万元）
1 昆山农村商业 昆山农商银行结构性存 5,000 2024 年 3 月 29 日 2024 年 8 月 29 日 5,000
银行玉山支行 款 YEP20240146
中信银行昆山 共赢慧信汇率挂钩人民
2 高新技术产业 币结构性存款 03127 期 2,000 2024 年 5 月 11 日 2024 年 8 月 9 日 2,000
开发区支行
中信银行昆山 共赢慧信汇率挂钩人民
3 高新技术产业 币结构性存款 03126 期 3,000 2024 年 5 月 11 日 2024 年 8 月 9 日 3,000
开发区支行
利 多 多 公 司 稳 利
4 上海浦东发展 24JG3282 期(3 个月早鸟 15,000 2024 年 5 月 20 日 2024 年 8 月 20 日 15,000
银行昆山支行 款)人民币对公结构性
存款
中信银行昆山 共赢慧信汇率挂钩人民
5 高新技术产业 2,800 2024 年 5 月 30 日 2024 年 8 月 28 日 2,800
开发区支行 币结构性存款 03487 期
中国民生银行 聚赢利率-挂钩中债 10
6 年期国债到期收益率结 1,500 2024 年 6 月 28 日 2024 年 8 月 2 日 1,500
苏州姑苏支行 构性存款
合计 29,300 29,300
公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
（1）公司分别于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八 次会议，于2022年11月3日召开2022年第二次临时股东大会，审
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