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鸿日达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-02-07

鸿日达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:301285        证券简称:鸿日达        公告编号:2024-005

                鸿日达科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

              并继续进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

        鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董

    事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第

    一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

    同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币

    50,000 万元(包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息)的闲置募集资金

    进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月

    的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本

    型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限自前次募集资

    金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2

    日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)。

        近日,公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并

    继续进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

        一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

                                                                      实际

                                    金额    产品    起息    到期            资金
签约主体  签约银行    产品名称                                        收益

                                  (万元)  类型    日期    日期            来源
                                                                    (万元)

鸿日达科  中信银行  共赢慧信汇率          保本浮  2023 年 2024 年

                                                                              闲置募
技股份有  昆山高新  挂钩人民币结  5,250  动收益  11 月 4  2 月 2  29.77

                                                                              集资金
 限公司  技术产业 构性存款 00676            型      日      日


          开发区支      期

              行

 鸿日达科  昆山农村  昆山农商银行          保本浮  2024 年 2024 年

                                                                                闲置募
 技股份有  商业银行  结构性存款    1,000  动收益  1 月 9  1 月 31  1.72

                                                                                集资金
  限公司  玉山支行  YEP20240023              型      日      日

          二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约      签约        产品      金额    产品    起息    到期    预期年化    资金
主体      银行        名称    (万元)  类型    日期    日期    收益率    来源

                      昆山农商

鸿日达科  昆山农村                        保本浮 2024 年  2024 年

                      银行结构                                                  闲置募
技股份有  商业银行                1,000  动收益  2 月 5  3 月 29  1.30%-2.78%

                      性存款                                                    集资金
 限公司  玉山支行                          型      日      日

                    YEP20240074

          中信银行

                    共 赢 慧 信 黄

鸿日达科  昆山高新                        保本浮 2024 年

                    金 挂 钩 人 民                            2024 年              闲置募
技股份有  技术产业                5,300  动收益  2 月 5          1.05%-2.50%

                    币 结 构 性 存                          5月9日              集资金
 限公司  开发区支                          型      日

                    款 01020 期

            行

                    招 商 银 行 点

鸿日达科            金 系 列 看 跌          保本浮 2024 年  2024 年

          招商银行                                                              闲置募
技股份有            三层区间 21  1,000  动收益  2 月 5  2 月 26  1.48%-2.95%

          昆山支行                                                              集资金
 限公司            天 结 构 性 存            型      日      日

                    款

          三、审批程序

          《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十

      次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独

      立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和

      期限在审批权限范围内,无须另行履行审批程序。


    四、关联关系说明

  公司与上述银行不存在关联关系。

    五、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)针对投资风险,公司将采取如下措施:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

    六、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

    七、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况


                                                                                实际
                                      金额

签约主体  签约银行    产品名称              产品类型  起息日期  到期日期    收益
                                    (万元)

                                                                              (万元)

                      昆山农商银行

鸿日达科  昆山农村

                      结构性存款            保本浮动  2022 年 11  2023 年 1

技股份有  商业银行                    2,000                                    10.59
                      YEP20221439&            收益型    月 10 日  月 18 日

 限公司  玉山支行

                      YEP20221440

          中信银行

鸿日达科  昆山高新  共赢智信汇率挂

                                              保本浮动  2022 年 11  2023 年 2

技股份有  技术产业  钩人民币结构性  10,000                                    76.88
                                                收益型    月 7 日    月 7 日
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