证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-016
鸿日达科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为
67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本次募集资金不含税各项发行费
用合计人民币 7,855.35 万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币 5,714.97 万元，本期使用募集资金支付发行费用 1,789.80 万元。（2）直接投入募集
资金项目 6,000 万元，使用超募资金偿还银行贷款 5,700 万元。2022 年度公司累计使用
募集资金 11,700 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 47,900 万元，扣除累计已使用
募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为 7,982.85 万元，扣除手续费等支出后募集资金专用账户利息收入净额 128.49 万元，合计为 8,111.34 万元。
募集资金专户 2022 年 12 月 31 日实际余额合计为 8,461.92 万元。二者差异系使用自有
资金已支付发行费用及剩余未支付不含税发行费用合计人民币 350.58 万元。（4）截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 56,361.92 万元，其中募集资金专户[ 募集资
金专户包括已开立募集资金专用账户以及因购买通知存款银行自动开立的通知存款户。]余额为 8,461.92 万元，尚未到期的现金管理产品 47,900 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别
与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：
636892708 ）、 上 海 浦 发 银 行 苏 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：
512907714510508 ）、 中 信 银 行 苏 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8112001013100684046）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国招商银行股份有限公司昆山分行 512907714510508 10,350.75
中国招商银行股份有限公司昆山分行 51290771458000090 11,186,405.00 通知存款户
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业 8112001013100684046 162,368.75
开发区支行
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 636892708 256,666.69
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002857 485,926.96
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300002862 －
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070076801000002995 20,091,191.20 通知存款户
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术 32250198645000001410 56,450.53
开发区支行
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术 32201986448049700051 2,090,000.00 通知存款户
开发区支行
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020114341 79,884.36
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020117054 50,200,000.00 通知存款户
合计 84,619,244.24
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
6,000.99 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（包括 募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品， 包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。使用
期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月
内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序号 发行主体 产品名称 认购金额 起息日 到期日 理财收 是否 期末余额
（万元） 益（元） 到期 （万元）
1 昆山农村商业 昆山农商银行结构 2,000.00 2022/11/10 2023/1/18 / 否 2,000.00
银行玉山支行 性存款 YEP20
中信银行昆山 共赢智信汇率挂钩
2 高新技术产业 人民币结构性存款 10,000.00 2022/11/7 2023/2/7 / 否 10,000.00
开发区支行 12288 期
利多多公司稳利
3 上海浦东发展 22JG3866 期（3 个月 20,000.00 2022/11/7 2023/2/7 / 否 20,000.00
银行昆山支行 早鸟款）人民币对公
结构性存款
招商银行昆山 招商银行点金系列
4 支行 看涨三层区间 94 天 5,900.00 2022/11/11 2023/2/13 / 否 5,900.00
结构性存款
5 中国民生银行 随享存 10,000.00 2022/11/4 随时支取 / 否 10,000.00
苏州姑苏支行
合计 47,900.00 / 47,900.00
公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中 使用人民币 5,700 万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述 议案发表同意的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如下：
序 偿还金
号 银 行 名 称 银行帐号 贷款银行
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