附件一
2023年 度 非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东科源制药股份有限公司 单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2023年期初占用资金余 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金的利 2023年度偿还累计发生 2023年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
联关系 目 额 金额（不含利息） 息 金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2023年期初占用资金余 2023年度往来累计发生 2023年度往来资金的利 2023年度偿还累计发生 2023年期末 往来资金 往来形成原因 往来性质
联关系 目 额 金额（不含利息） 息 金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
山东力诺制药有限公司 子公司 其他应收款 47,285,010.62 28,600,000.00 39,983,184.46 35,901,826.16 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
山东诺心贸易有限公司 子公司 其他应收款 5,473,245.06 3,460,769.80 8,457,207.05 476,807.81 资金拆借 非经营性往来
小计 52,758,255.68 32,060,769.80 48,440,391.51 36,378,633.97
其他关联方及其附属企业
小计
总计 52,758,255.68 32,060,769.80 48,440,391.51 36,378,633.97
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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