证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-014
山东科源制药股份有限公司
关于使用超募资金及自有资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位情
况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出具
XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，保荐人已与公司、存放募集资金的商业银行等相关方签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟投入募集资金金
额
1 原料药综合生产线技术 科源制药 10,809.09 9,100.00
改造项目
2 药用原料绿色智能柔性 科源制药 5,400.00 4,200.00
生产线项目
序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟投入募集资金金
额
3 研究院建设及药物研发 力诺制药 8,466.69 8,200.00
项目
4 补充流动资金 科源制药 13,500.00 13,500.00
合计 38,175.78 35,000.00
注：研究院建设及药物研发项目分为山东力诺制药有限公司研究院建设项目及药物研发项目，由于两项目实施主体均为山东力诺制药有限公司，因此予以合并列示。其中，山东力诺制药有限公司研究院建设项目投资金额 6,591.69 万元，药物研发项目投资金额 1,875.00 万元。
2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会
议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司拟利用原料药综合生产线技术改造项目完工后的节余募集资金 3,064.29万元投资建设山东力诺制药有限公司研究院建设项目（以下简称“研究院建设项目”），并对研究院建设项目拟投资总额、场地建设进行变更，具体情况详见公司于 2024 年 1月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 76,492.18 万元，在扣除上述募集资金投资项目需
求后，超募资金总额为 41,492.18 万元（不含理财收益及利息收入）。
2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第五次会
议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 12,400.00 万元用于永久补充流动资金，
具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
截至公告日，公司超募资金余额为29,092.18万元（不含理财收益及利息收入）。
三、本次使用超募资金投资建设项目的计划
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，公司拟使用超募资金投资建设新项目，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
（一）项目基本情况
项目名称 高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）
实施主体 科源制药
投资规模及资金来源 项目总投资 29,371.16 万元，其中使用超募资金投入 29,092.18万元，
剩余部分以自有资金投入
建设地址 山东济南市山东商河经济开发区
建设周期 20 个月
主要包括厂房装修和配套设施的安装、先进生产设备和环保处理设
项目建设内容 备设施的购置、生产及管理人员的招聘，建成满产后可年产高端特
色中间体及原料药约 6,000 吨
项目备案及审批情况 本项目的投资备案、环评等事项尚在办理中，公司将根据相关要求
履行审批或备案程序
其他说明 若项目实施过程中涉及关联交易的，公司将遵照相关规章制度及公
司内部规定履行关联交易的审批程序和信息披露义务
（二）开展项目的必要性和可行性
1、开展项目的必要性
（1）顺应医药行业发展趋势，提高公司整体竞争力
近年来，随着全球人口总量增加、老龄化程度逐年提高、人们健康意识增强、新兴国家经济增长、医疗保障体系日趋完善，全球药品市场规模呈现持续增长的态势；受药品专利到期以及各国政府鼓励的影响，仿制药发展迅速，推动仿制药原料药的需求增长。随着全球化专业分工的深入，由于成本上升和环保压力，欧美地区的制药公司正逐渐分离产业链上游的化学原料药生产环节，将其转移到生产成本较低的中国、印度等发展中国家。
在未来 3-5 年，我国医药行业将继续保持稳定发展，化学原料药、中药、生物
制药成为发展重点，医药生产企业的结构调整将进一步加快，大批规模小、资金实力弱的小企业将在竞争中被淘汰，具有国际竞争能力的大公司、大集团将不断出现，中国正成长为化学原料药全球性的生产中心。
我国化学原料药行业在国家一系列政策的扶持下保持了高速发展的势头，科源
制药作为一家集研发、生产、销售化学原料药、成品药及医药化工中间体为一体的高新技术企业，经过十多年的不懈努力，现在已在多个原料药领域拥有领先的市场地位，通过本项目建设，巩固公司在盐酸二甲双胍原料药领域的领先地位，提高公司的整体竞争力。
（2）建设“灯塔工厂”，为公司的长远发展奠定基础
通过本项目的建设，公司将进行 MES 生产制造系统、WMS 智能仓储系统与生
产管理信息系统的建设，从而实现物料流、信息流的全面结合；公司还将购置性能更加优良的软硬件设备，增添完善的、较为先进的产品生产线，并对各类设备进行系统性整合，进而实现从车间计划到生产制造全流程的信息化管理，从而为“灯塔工厂”的建设提供技术支撑。
此次项目的实施，一方面使生产秩序回归“按计划生产、按工单领料、按标准操作”的基本面，有效减少生产过程异常与问题反复，保证生产的稳定与高效；另一方面在工艺、质量、设备、安环管理方面，以关键控制点为抓手，以精益化、自动化、信息化推动公司高质量发展。通过加速从传统制造向智能制造发展，实现公司从粗放式管理向精细化管理转型的战略目标。公司将采用信息化、智能化的运维管理模式，充分利用智能制造、智能仓储、智能物流、智能管理方式来提高生产效率，通过聚焦精益管理，大力推进数智赋能，实现生产效率和产品质量的双提升，加快公司信息化和智能化的两化融合，建成一个全球一流的“灯塔工厂”，真正实现效率最高、成本最优、绿色环保，从而将公司的发展推向一个新高度。
（3）造福患者，同时实现公司快速发展
国际糖尿病联盟（IDF）发布的《世界糖尿病地图（第 10 版）》显示，2011-2021
年，我国糖尿病患者人数由 9,000 万增加至 1.41 亿，增幅达 56%；2021 年中国糖
尿病患者 1.41 亿，占全世界的 26.26%，居全球首位，是名副其实的糖尿病第一大国，患病人数远高于印度等国家；预计到 2045 年，我国糖尿病患者人数将达 1.74亿，占全世界的比例超过 1/4。此外，中国还是未确诊糖尿病人数最多的国家，超过半数（51.7%）的成年糖尿病患者未被确诊，中国每年死于糖尿病的人数也最多，约有 140 万人，且由于城市化带来的生活方式变化以及人口老龄化，中国的糖尿病患者数量还将持续增加。
II 型糖尿病作为最常见的糖尿病类型，约占所有糖尿病病例的 90%。二甲双胍
由于具有良好的控糖疗效和药物安全性，因此被作为 II 型糖尿病一线药物治疗的主要药品。国内外主要糖尿病指南均建议，无论对于超重还是体重正常的 II 型糖尿病患者，除非存在禁忌或无法耐受，否则都应从一开始就使用二甲双胍治疗，且联合治疗的方案中都应包括二甲双胍，这体现了该药在糖尿病治疗中的重要地位。除降糖外，近年来，它还被发现具有调节肠道菌群、保护心血管、降低肥胖儿童的身体质量指数、抗肿瘤、抗感染、延长寿命等潜在作用，具有广泛的应用前景。公司作为国内盐酸二甲双胍的重要生产企业，通过本项目建设，公司可以紧抓下游行业发展机遇，实现公司的快速发展。
（4）提升规模化生产能力，降低生产成本
相对其他行业而言，医药制造行业对规模经济的要求较高，这主要体现在三个方面：产品生产需要达到新版 GMP 规范，需要较大的固定资产投入和较高的人员素质；产品的激烈竞争也使产品广告和市场营销需
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