证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-004
山东科源制药股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院
建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“科源制药”）于 2024
年 1 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》和《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》。公司拟将 2023 年公开发行股票募集资金投资项目“原料药综合生产线技术改造项目”结项，将“原料药综合生产线技术改造项目”剩余募集资金变更用途，并将项目的剩余募集资金 3,064.29 万元（含银行利息收入）投入“研究院建设项目”，现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位
情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出
具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，保荐人已与公司、存放募集资金的商业银行等相关方签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟投入募集资金金
额
1 原料药综合生产线技 科源制药 10,809.09 9,100.00
术改造项目
药用原料绿色智能柔 科源制药
2 性生产线项目 5,400.00 4,200.00
研究院建设及药物研 力诺制药
3 发项目 8,466.69 8,200.00
4 补充流动资金 科源制药 13,500.00 13,500.00
合计 38,175.78 35,000.00
注：研究院建设及药物研发项目分为山东力诺制药有限公司研究院建设项目及药物研发项目，由于两项目实施主体均为山东力诺制药有限公司，因此予以合并列示。其中，山东力诺制药有限公司研究院建设项目投资金额6,591.69万元，药物研发项目投资金额 1,875.00万元。
2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司拟利用原料药综合生产线技术改造项目完工后的节余募集资金 3,064.29 万元投资建设山东力诺制药有限公司研究院建设项目（以下简称“研究院建设项目”）。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况
（一）募投项目结项基本情况
本次拟结项的募投项目为原料药综合生产线技术改造项目，本项目拟投入募
集资金的金额为 9,100.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本项目已使用募集资
金 5,670.84 万元，待支付 374.59 万元。
2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募
集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司首次公开
发行股票募集资金投资项目“原料药综合生产线技术改造项目”已达到预定可使
用状态，并将上述募投项目结项。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募投项目资金
使用及节余情况如下：
单位：万元
拟投入募集 已使用募集资 募集资金待支 银行利息收入 节余金额
项目名称 资金的金额 金的金额 付金额 （D） （E=A-B-C+D）
（A） （B） （C）
原料药综合生产线 9,100.00 5,670.84 374.59 9.72 3,064.29
技术改造项目
注 1：募集资金待支付金额指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括合同尾款及质保金
等），后续将继续从对应募集资金专户中支付；
注 2：银行利息收入为扣减银行手续费后的金额；
注 3：节余金额包含了银行利息收入并扣减了待支付金额的净额。
（二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因
公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出
发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目
费用的监督和管控；设备采购方面，公司结合最新的产品竞争情况适当调减部分
设备投入，并对采购环节进行了严格管理，减少了设备采购支出。
因此，公司该募投项目产生了资金节余。截至本核查意见出具日，该项目已
全部建设完毕，并已投入使用，剩余部分合同尾款和质保金尚未支付，已达到项
目预定可使用状态，满足结项要求。
（三）节余募集资金安排
截至 2023 年 12 月 31 日，原料药综合生产线技术改造项目已投入使用募集
资金 5,670.84 万元，尚余 374.59 万元待支付款项，节余募集资金 3,064.29 万元
（含银行利息收入）拟全部投入研究院建设项目（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。该事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
（四）募集资金专户安排
原料药综合生产线技术改造项目剩余待支付的合同尾款和质保金 374.59 万
元将继续在原有募集资金专户中管理并使用，该项目节余募集资金 3,064.29 万元（含银行利息收入）转入研究院建设项目账户，按照保荐人和银行签订的三方监管协议共同监管。
三、拟变更的募投项目基本情况
根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟对首发时已有的募投项目——山东力诺制药有限公司研究院建设项目的投资总额进行变更，变更情况如下：
项目 变更前 变更后
10,003.67 万元，其中原有募集
6,591.69 万元，其中募集资金 资金 6,570.00万元，“原料药综
拟投资总额 6,570.00 万元，自有资金21.69 合生产线技术改造项目”节余募
万元 集资金 3,064.29 万元，其余为自
有资金
地上五层、地下一层。地下一层
三层，第一层为制剂中心及办公 为地下车库，第一层为展厅及办
场地建设 场所，第二层为质检中心及分析 公场所，第二层、第三层为质检
中心，第三层为合成中心及办公 中心及研发中心，第四层、第五
场所，共计 3,420.00 平米 层为接待及办公场所，共计
16,120.02 平米。
变更后的项目具体情况如下：
（一）项目概况
1、项目名称：山东力诺制药有限公司研究院建设项目
2、项目实施主体：山东力诺制药有限公司
3、建设地点：力诺科技园力诺制药西侧
5、投资规模与资金来源：总投资预计 10,003.67 万元，资金来源包括 IPO
募集资金及自有资金。
6、项目备案情况：已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2103-370112-04-01-905957。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
（二）项目主要建设内容
本项目是在力诺制药和科源制药现有研发组织架构的基础上，整合设立合成、制剂、分析和注册等四大中心，后期随着研究院职责需要，增加科研办公室、技术部、医学事务部、仪器管理部、博士后工作站等部门。本项目将建设研究院场地，配置先进研究、检测仪器设备，改善
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