证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2013-018
山东科源制药股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 124,226,061.67 113,428,452.99 9.52%
归属于上市公司股东的净利 32,088,662.63 27,447,995.23 16.91%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 31,272,472.65 25,552,956.76 22.38%
（元）
经营活动产生的现金流量净 14,153,258.65 13,025,272.93 8.66%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.55 0.47 17.02%
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.47 17.02%
加权平均净资产收益率 5.99% 6.17% -0.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,446,370,989.83 651,789,219.99 121.91%
归属于上市公司股东的所有 1,317,164,046.91 519,728,016.81 153.43%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 -2,257.20
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 855,316.11
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 89,783.67
支出
减：所得税影响额 126,652.60
合计 816,189.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 变动说明
货币资金 932,397,769.05 148,974,223.74 525.88%主要原因为收到首次公开发行股票募集
资金款项所致
应收票据 8,073,553.29 16,839,074.52 -52.05%主要原因为支付供应商货款增加所致
应收款项融资 4,224,297.46 2,768,088.02 52.61%主要原因为期末承兑汇票回款重分类所
致
预付款项 17,543,646.63 4,897,391.47 258.22%主要原因为预付采购款增加所致
在建工程 12,038,955.92 19,986,471.96 -39.76%主要原因为部分在建资产转资所致
其他非流动资产 4,308,976.92 7,794,887.08 -44.72%主要原因为期初中介发行费用挂账所致
合同负债 3,934,303.03 3,020,620.85 30.25%主要原因为预收客户货款增加所致
应交税费 249,807.82 4,300,790.34 -94.19%主要原因为 2022 年预交企业所得税所
致
其他应付款 40,061,294.73 20,917,404.63 91.52%主要原因为首次公开发行股票手续费及
推广费用的增加所致
其他流动负债 5,532,393.74 16,600,020.17 -66.67%主要原因为应收票据已背书未到期不能
终止确认转回减少所致
股本 77,350,000.00 58,000,000.00 33.36%主要原因为上市首次发公开发行股票增
加所致
资本公积 940,909,126.86 195,337,352.54 381.68%主要原因为上市首次公开发行发行溢价
增加所致
专项储备 612,526.82 186,933.66 227.67%主要原因为安全生产费变动所致
利润表项目 2023 年第 1 季度 2022 年第 1 季度 变动幅度 变动说明
税金及附加 1,404,127.09 979,886.74 43.29%主要原因为增值税增加所致
销售费用 14,413,879.74 4,848,066.82 197.31%主要原因为销售推广费用增加所致
管理费用 8,828,374.31 5,383,532.12 63.99%主要原因为部分新建生产线未投产厂房
设备折旧转入所致
研发费用 8,110,172.85 4,593,419.18 76.56%主要原因为研发项目投入增加所致
财务费用 -684,877.10 219,222.91 -412.41%主要原因为汇兑收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号 -375,183.96 -1,071,414.70 -64.98%主要原因为应收账款减少、应收账款减
填列） 值损失减少所致
资产减值损失（损失以“-”号 -23,762.06 -50,434.50 -52.89%主要原因为存货跌价准备变动所致
填列）
营业外收入 141,859.09 889,860.46 -84.06%主要原因为非日常性政府补助减少所致
营业外支出 54,455.12 8,397.77 548.45%主要原因为滞纳金支出增加所致
现金流量表项
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