证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-018
浙江珠城科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共计募集资金总额为1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增值税）后的募集资金为 1,037,751,044.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于
2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师
费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 20,542,854.10 元后，公司本次募集资金净额 1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 101,720.82
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 1.11
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2 101,721.93
实际结余募集资金 F 102,029.18
差异 G=E-F 307.25
差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用及利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江珠城科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
金证券股份有限公司于 2022 年 12 月 28 日分别与中国银行股份有限公司乐清市
支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支 行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司温州磐石 33050162758209966666 364,942,666.64
支行
中国银行股份有限公司温州乐清北白 377981990285 404,275,000.00
象支行
招商银行股份有限公司温州乐清支行 577903417910707 160,011,111.18
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282029777777757 91,063,000.00
合计 1,020,291,777.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况
超额募集资金 36,187.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途且未
使用。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研
发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客
户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续
增长。
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带
来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江珠城科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 101,720.82 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 到预计 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
1.精密电子连接器智 否 40,427.50 40,427.50 2024年12月31日 [注] [注] 否
能化技改项目
2.研发中心升级项目 否 9,106.30 9,106.30 2024年12月31日 否
3.补充流动资金 否 16,000.00 16,000.00 否
承诺投资项目小计 65,533.80
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