证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-015
北京嘉曼服饰股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资金
已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年
9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金基本情况如下：
单位：万元
项目 金额（万元）
募集资金净额 99,458.56
加：利息收入 42.90
减：使用部分超募资金永久补充流动资金 14,000.00
减：募投项目支出 8,000.00
减：银行手续费 0.01
加：尚未支付的发行费用 349.06
加：以自有资金预先支付尚未置换的发行费用 819.99
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 78,670.50
其中：募集资金专户余额 470.50
暂时闲置募集资金进行现金管理 78,200.00
具体使用情况：
1、募集资金项目投入 8,000 万元；
2、2022 年度使用超募资金永久补充流动资金 14,000 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 22,000 万元，募集资金专用
账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费的净额 42.89 万元。公司募集资金实际
余额 78,670.50 万元（余额中包含闲置募集资金现金管理本金 78,200.00 万元和募集
资金专户余额 470.50 万元）。募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。
（注：截止至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有发行费用 349.06 万元尚未支付和以
自有资金支付的发行费用 819.99 万元待置换。2023 年 2 月 14 日分别召开第三届董
事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，使用募集资金合计人民币 8,199,934.99 元置换以自筹资金预先支付发 行费用的款项。截至本公告披露日，相关款项已经完成置换。）
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集 资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存 在违反《募集资金管理制度》规定的情况。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司已设立了募集资金专项账户， 2022年9月21日，公司分别与交通银行股份有限公司北京石景山支行、招商银行股份 有限公司北京石景山万达支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、平安银 行北京分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的存储情况如下：
开户行 专户账号 2022年12月31日账户余额
交通银行股份有限公司 110060872013003950405 4,157,334.20
北京石景山支行
招商银行股份有限公司 110907577010905 79,668.08
北京石景山万达支行
中国光大银行股份有限 35140188014639035 342,319.39
公司北京工体路支行
平安银行北京分行营业 15880908111117 125,713.87
部
合计 4,705,035.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2022 年度，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更
的情形。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在置换募投项目先期投入资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
一次会议并在 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 86,000 万元（包含募集资金 进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括 结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 78,200.00
万元。均用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币99,458.56万元， 其中，超募资金金额为人民币 47,350.56 万元。
公司于2022年9月23日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议并在2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金计人民币14,000万元永久补充流动资金。截止至2022年12月31日，公司已使用超募资金共计人民币14,000万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金除购买银行理财产品外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 78,200.00 万元闲置募集资金购买安全性
高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化建设项目”主要为公司信息化系统提升改造建设，以建立支撑公司未来业务发展的信息化管理体系，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、其他
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【信会师报字[2023]第 ZB10637 号】，认为公司本专项报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
2、保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于北京嘉曼服饰股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的书面核查意见，保荐机构认为：
北京嘉曼服饰股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
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