上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 2024年 1-6月占 2024年 1-6月 2024年 1-6 2024年 6月
非经营性资 金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 30日期末占 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息(如有) 发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业
小 计 - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
2024年 1-6月往 2024年 1-6月 2024年 1-6 2024年 6月 往来性质
其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 30日往来资 往来形成原因 （经营性往
司的关联关系 会计科目 往来资金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 来、非经营性
往来）
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 369.73 49.75 - - 419.48销售商品 经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 57.83 - 49.65 8.18劳务收入 经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 2.02 - 0.06 1.96代付差旅费、高温费 经营性往来
上市公司的子公司及其附 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 420.00 200.00 - - 620.00资金周转 非经营性往来
属企业 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.97 - 0.60 0.37代付福利费、差旅费 经营性往来
湖州瑞晨智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 7,562.74 4,500.00 - - 12,062.74资金周转 非经营性往来
优普森电气无锡有限公司 非全资子公司 预付款项 29.27 - - 29.27 -采购商品 经营性往来
优普森电气无锡有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 14.96 - 8.33 6.63劳务收入 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 应收账款 - 94.50 - 63.00 31.50销售商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 合同资产 74.90 10.50 - - 85.40销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业 常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 合同资产 20.50 - - 20.50 -销售商品 经营性往来
西安瑞晨环保科技有限公司 合营企业 应收账款 - 87.89 - 58.59 29.30销售商品 经营性往来
西安瑞晨环保科技有限公司 合营企业 合同资产 - 9.77 - - 9.77销售商品 经营性往来
总 计 8,477.14 5,028.19 - 230.00 13,275.33
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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