苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）
关于募集资金具体运用情况的说明如下：
一、本次发行募集资金投资运用概况计划
（一）本次发行募集资金运用概况
本次募集资金主要运用于以下项目：（1）新建年产 50 万台涡旋压缩机项目；
（2）新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目；（3）补充流
动资金。上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，是公司根据未来发展
规划做出的战略性安排。
经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次实际募集资金扣除
发行费用后的净额计划投入以下项目：
单位：万元
实施 投资 使用募集 预计投资进度 项目备案审 项目环保审
序号 项目名称 主体 总额 资金投入 第一年 第二年 批文号 批文号
金额
新建年产50万 英华特 常行审投备 苏行审环评
1 台涡旋压缩机 环境 20,000.00 17,360.00 6,923.54 13,076.46 [2021]603 号 [2020]20145
项目 号
新建涡旋压缩
机及配套零部 英华特 常行审投备 苏行审环评
2 件的研发、信 环境 30,506.00 30,506.00 11,382.80 19,123.20 [2021]889 号 [2021]20414
息化及产业化 号
项目
3 补充流动资金 - 5,000.00 5,000.00 - - - -
合计 - 55,506.00 52,866.00 18,306.34 32,199.66 - -
上述项目投资总额为 55,506.00 万元，第一年投资 18,306.34 万元，第二年投
资 32,199.66 万元。在完成本次公开发行股票并在创业板上市前，公司将根据实
际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使
用募集资金置换该部分自有资金。本次募集资金的实际投入时间将按发行募集资
金到位时间和项目进展情况做相应的调整。
本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策和公司的发展战略，是公司现有主营业务的扩展与补充，有助于公司扩大产能、提高自有配套能力、降低成本、提升研发实力和信息化水平。
本次募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司英华特环境，投资项目为公司主营业务，相关项目实施后不会新增同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。
（二）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排
本次募集资金如超过募集资金投资项目的需求，超过部分将用于其他与主营业务相关的营运资金项目；如募集资金不能满足募集资金投资项目的需求，不足部分将由公司自筹解决。
（三）募集资金管理及募集资金专户存储安排
公司于 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年度股东大会决议审议通过了《关于
制定<募集资金管理制度>的议案》，规范募集资金的存放、使用和监督。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后在规定时间内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并在全部协议签订后及时报深圳证券交易所备案并公告协议主要内容。
（四）募集资金投资项目与公司主营业务的关系
本次计划实施的募集资金投资项目均是围绕公司主营业务进行的，主要目标是扩大公司既有产品产能，增强配套电机、零部件自主生产能力，丰富公司产品体系，提高公司研发创新能力和信息化管理水平，提高资金周转能力，进而增强公司现有主营业务的经营规模，增强盈利能力，巩固和扩大公司的竞争优势。
公司专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。公司目前主要产品为“英华特INVOTECH”涡旋压缩机，涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列。“新建年产50万台涡旋压缩机项目”和“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”是基于公司现有涡旋压缩机业务的进一步扩展和衍生，与
主营业务密切相关。一方面，本项目充分利用公司在涡旋压缩机产品上丰富的技术积累，扩大产能、实现产能扩张、配套能力提升、挖掘公司技术价值，并切实提高产品品质，优化质量管理、降低生产成本；另一方面，本项目将依托公司技术实力，研发并升级电驱动车用涡旋产品，实现产业升级。
本次募投项目的实施是现有业务的发展与补充，将有效提高公司核心竞争力，促进现有主营业务的持续稳定发展。
二、募集资金具体运用情况
（一）新建年产 50 万台涡旋压缩机项目
1、项目概况
本项目计划新建标准生产车间、生产辅助用房,共计建筑面积 28,000 平方米，购置相关设备，实现年产涡旋式压缩机 50 万台。
2、项目实施的必要性
（1）存量市场更新换代需求巨大，新兴市场“新基建”提升行业中长期发展空间，本次项目是为适应市场需求未来增长的需要
我国作为全球第二大涡旋压缩机消费市场，巨大的存量基础决定了庞大的更新换代、改造升级需求。新兴市场方面，新基建将促进传统产业向网络化、数字化、智能化发展，拉动轨道交通、公共服务、医疗卫生、冷链物流等行业发展，数据中心和 5G 基站用冷却设备等将成为市场发展的新空间，进一步打开涡旋压缩机行业的中长期增长空间。未来几年涡旋压缩机市场需求仍将继续保持一定的增长。公司为适应行业发展，需要进一步增加生产能力，以满足市场需求。
（2）国产替代持续加速
近年来，国家“积极推进供应链国产化”，《中国制造 2025》明确规定：“到2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。”
公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局，也是国内出货量最大的制冷涡旋压缩机国产品牌厂商。公司积极推动涡旋压缩机的国产化进程，在全球市场和国内市场均与国际知名品牌同台竞争，积极加速推进涡旋压缩机的国产替代进程。
在本项目中，公司将增加生产场地、采用更为先进的设备、优化工艺流程，构建涡旋压缩机生产线。项目实施后，公司将实现既有涡旋压缩机产品的整体升级和产能扩张，有利于公司扩大的经营规模。
（3）提高生产效率和产品质量，降低生产成本
一方面，下游需求领域对各类涡旋压缩机产品的供货速度、技术性能、稳定性、精度和良品率等方面提出了更高的要求，企业必须加大生产制造平台的建设，提高生产效率和制造能力，注重涡旋压缩机产品质量性能的提升。另一方面，为确保产品市场竞争力，还需要不断加强成本控制，才可以确保公司维持足够的盈利能力。
在本项目中，公司将新建涡旋压缩机生产线，通过精益生产、智能生产提高产线智能化和引进更为先进的设备，对各类生产资料进行更为合理和高效的配置，有效优化涡旋压缩机产品生产工序，提高生产效率，以及提升涡旋压缩机产品质量水平和综合性能。此外，扩大产能有利于公司实现规模化生产，从而在原材料采购、人均产率方面获得规模效益，整体摊薄产品成本，获取更高利润。
（4）丰富产品结构，提升综合盈利能力
随着产品升级需求和新应用场景的发展，公司致力于打造产品的领先性、差异性、应用场景适配性和细节性优势。为了更好地满足不同领域客户差异化的选型需求，公司结合市场需求特点和技术要求，持续对既有产品进行改进升级，优化功率、制冷量、能耗等技术指标，以优化产品体系。
本项目的实施，将进一步丰富公司涡旋压缩机产品线，提升不同需求端的供给能力，增强市场竞争力和综合盈利能力，实现可持续发展。
3、项目实施的可行性
（1）涡旋压缩机行业市场前景广阔
涡旋压缩机产品应用领域广泛，行业市场前景广阔。具体请参见《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）涡旋压缩机行业的市场容量及发展态势、行业的周期性特征、产业链地位及与上下游的关联性”。
（2）雄厚的技术实力，为项目实施提供有力的支持
公司已有的技术积累，是本项目顺利实施的技术基础。经过多年的技术积累和研发投入，公司在产品设计、工艺制造等各环节拥有了自主研发、生产能力和核心技术，实现了涡旋压缩机研发、生产全环节的国产化。
在本项目中，公司将充分利用技术研发实力，基于市场需求和行业发展趋势，不断研发性能更强、可靠性更高的涡旋压缩机产品，以满足市场需求。同时在生产实践中，不断优化涡旋压缩机产品生产工艺，以实现更高的生产效率和更稳定的工艺管理。
（3）前期积累的技术和生产工艺经验，为项目实施奠定坚实基础
成立初期，公司在国内涡旋压缩机市场完全为五大外资品牌垄断的背景下，经过技术积累和研发创新，实现了涡旋压缩机的设计、生产制造的全国产化。在型线设计、结构设计、高精密涡旋加工、噪声和振动控制、关键制造和检测等核心环节形成了八项核心技术，并积累了丰富的生产、工艺经验。
在本项目中，公司能够有效利用公司已有的核心技术和生产、工艺经验，保障产线的技术导入。与此同时，公司目前已经储备了一批技术过硬、经验丰富的技术、生产人员，可以保障项目的顺利运行。
4、项目投资概算
项目总投资 20,000.00 万元（其中自筹资金 2,640.00 万元用于土地购置及前
期施工、募集资金 17,360.00 万元），其中建安工程费 6,721.71 万元、设备购置费
8,692.50 万元、土地购置费 1,050.00 万元、工程建设其他费 462.42
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